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| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1078 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2000-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金投资组合公告(2000年第2号) | ||||||||
| 信息全文 | （2000年第2号） 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2000年7月18日复核了本公告。截至2000年6月30日,景阳证券投资基金资产净值为1,353,556,541.05元,每份基金单位资产净值为1.3536 元。 二、基金投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值 占净值比例 （1） 交通运输 3,985,600.00 0.29% （2） 能源电力 143,021,990.73 10.57% （3） 建材建筑 17,564,025.92 1.30% （4） 冶金 5,813,374.00 0.43% （5） 机械制造 26,882,244.54 1.99% （6） 电子通讯 228,199,419.64 16.86% （7） 石油化工 36,724,086.30 2.71% （8） 生物医药 26,181,465.88 1.93% （9） 纺织服装 92,197,424.02 6.81% （10）家电 6,973,050.00 0.52% （11）酿酒食品 897,500.00 0.07% （12）商贸旅游 8,548,858.50 0.63% （13）金融地产 141,000.00 0.01% （14）农林牧渔 87,433,653.14 6.46% （15）综合 151,317,041.30 11.18% 合计 835,880,733.97 61.76% 其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物、制药等。 2.债券合计 截至2000年6月30日,景阳证券投资基金持有债券市值为24,660,031.80元, 占基金资产净值的1.82%. 3.国债及货币资金合计 截至2000年6月30日,景阳证券投资基金持有国债及货币资金为694,013,550.53元,占基金资产净值的51.27%. 三、 基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值 占基金资产净值% 1 国电电力 131,324,047.23 9.70% 2 海虹控股 82,721,536.50 6.11% 3 鲁银投资 72,752,853.03 5.37% 4 新太科技 71,819,773.14 5.31% 5 电广传媒 57,664,000.00 4.26% 6 中科健A 41,462,055.30 3.06% 7 有研硅股 31,920,000.00 2.36% 8 深南光A 30,916,771.99 2.28% 9 升华拜克 23,975,674.88 1.77% 10 托普软件 22,090,000.00 1.63% 四、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价, 已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （3）基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、 托管费、佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为贷方余额200,997,775.25元, 抵减股票市值835,880,733.97元, 债券市值24,660,031.80元,国债及货币资金694,013,550.53元 后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2000年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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