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| 金元顺安核心动力混合(620005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 107452 | ||||||||
| 基金代码 | 620005 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元比联基金管理有限公司关于恢复旗下基金产品持有的古井贡酒股票市价估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2010年11月24日起，金元比联基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金采用 “指数收益法”对停牌股票“古井贡酒”(股票代码000596)进行估值，并于2010年11月25日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站（http://www.jykbc.com）上发布了《金元比联基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》。 2010年11月29日，本公司旗下基金产品所持有的“古井贡酒”股票（股票代码000596）当日交易体现为活跃市场交易特征，交易价格已经反映当日市场供求关系，当日收盘价格也能公允的反映该股票价值。为此，本公司与托管行协商一致，自2010年11月29日起对旗下基金产品所持有的“古井贡酒”股票（股票代码000596）恢复按市价估值法进行估值。 特此公告。 金元比联基金管理有限公司 2010年11月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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