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| 东方臻悦纯债债券C(004364) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1072427 | ||||||||
| 基金代码 | 004364 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-05-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-05-07 公告送出日期：2018-05-08 基金名称东方臻悦纯债债券型证券投资基金 基金简称东方臻悦纯债债券 基金管理人东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 004363 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值 （ 单位 ： 人民 币元 ） 105,336.43 下属各类别基金的基金简 称 东方臻悦纯债债券 A 东方臻悦纯债债券 C 下属各类别基金的交易代 码 004363 004364 下属各类别基金的资产净 值 （ 单位 ： 人民币元 ） 37,896.04 67,440.39 下属各类别基金的份额净 值 （ 单位 ： 人民币元 1.0846 1.0136 注：本基金基金合同于2017年05月25日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018年5月8日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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