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工银深证成份指数(LOF)(164823)  基金公开信息
流水号 1070841
基金代码 164823
公告日期 2018-05-08
编号 2
标题 关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）终止上市的公告
信息全文
工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）（以下简称本基金）经中国证监会2015年7月8日《关于准予工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可[2015]1566号文）准予募集注册。《工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同》自2017年9月15日起生效，本基金自2017年10月13日起开始在深圳证券交易所上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称基金合同）的有关规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，则直接终止基金合同并进入基金财产的清算程序，无须召开基金份额持有人大会审议。
截止2018年5月4日日终，本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，为维护基金份额持有人利益，基金管理人已向深圳证券交易所申请本基金终止上市交易，获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2018]190号）同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）
场内简称：深成LOF
基金代码：164823
基金运作方式：上市契约型开放式
终止上市日：2018年5月11日
二、基金终止上市后续事项说明
本基金合同依据基金合同约定的情形终止，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算组，履行基金财产清算程序，基金财产清算相关事项详见基金管理人于2018年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站以及基金管理人网站发布的《关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同终止及财产清算的公告》。
投资者可以登陆工银瑞信基金管理有限公司网站（www.icbccs.com.cn）或拨打工银瑞信基金管理有限公司全国统一客户服务号码400-811-9999（免长途话费）咨询相关情况。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2018年5月8日
基金信息类型 基金终止上市
公告来源 上海证券报
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