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| 农银货币B(660107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 107079 | ||||||||
| 基金代码 | 660107 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-11-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理货币市场证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 农银汇理货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）自2010年11月8日起向社会公开募集，截止2010年11月19日，募集工作已经顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效认购户数为33,126户，有效净认购金额为人民币6,031,719,496.90元，认购款项在基金验资确认日前产生的银行利息为人民币879,626.42元。按照每份基金份额面值1.00元计算，本次募集的有效认购份额6,031,719,496.90份，利息结转的基金份额879,626.42份，两项合计共6,032,599,123.32份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中，本基金管理人基金从业人员认购的基金份额总额为102,015.78份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.0017%。 本基金在基金合同生效前发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金符合基金合同的生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2010年11月23日获得书面确认，基金合同从该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 根据《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》和《农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间开始办理。本基金的日常申购、赎回业务在确定了开放申购与赎回的具体时间后，本基金管理人将最迟于开放日前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 农银汇理基金管理有限公司 2010年11月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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