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申万菱信收益宝货币A(310338) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1069866 | ||||||||
基金代码 | 310338 | ||||||||
公告日期 | 2018-05-04 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金所持有*ST德奥(002260)停牌股票估值调整公告 | ||||||||
信息全文 | 为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定以及相关公告,经与基金托管人协商一致,申万菱信基金管理有限公司决定自2018年5月3日起,对公司旗下基金持有的*ST德奥(股票代码:002260)进行估值调整,估值价格调整为7.53元。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2018年5月4日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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