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东方臻悦纯债债券A(004363) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1069382 | ||||||||
基金代码 | 004363 | ||||||||
公告日期 | 2018-05-03 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2018-05-02 公告送出日期:2018-05-03 基金名称 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 基金简称 东方臻悦纯债债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 004363 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值(单位:人民币元) 105,325.88 下属各类别基金的基金简称 东方臻悦纯债债券A 东方臻悦纯债债券C 下属各类别基金的交易代码 004363 004364 下属各类别基金的资产净值 (单 位:人民币元) 37,892.24 67,433.64 下属各类别基金的份额净值 (单 位:人民币元 1.0845 1.0135 注:本基金基金合同于2017年05月25日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018年05月03日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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