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国联安小盘精选混合(257010)  基金公开信息
流水号 10684
基金代码 257010
公告日期 2006-02-09
编号 1
标题 国联安基金管理有限公司关于德盛小盘精选证券投资基金开放日常申购业务的公告
信息全文 根据《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》、《德盛小盘精选证券投资基金招募说明书》及相关公告等有关规定，德盛小盘精选证券投资基金（以下简称为"基金""本基金"）定于2006年2月13日起开始办理日常申购业务。现将有关事项公告如下：
一、日常销售渠道与销售地点
投资者可以通过本公司直销中心和到中国工商银行、中信实业银行、交通银行、上海浦东发展银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、山西证券有限责任公司的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理基金的申购业务。
二、日常申购安排
（一）本基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购时除外）。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
（二）代销网点投资人单笔最低申购金额为人民币5000元（含申购费），已在代销网点现场进行认购或首次申购的投资人之后单笔最低申购金额为人民币1000元（含申购费）；直销网点现场投资人首次单笔最低申购金额为人民币10万元（含申购费），已在直销网点现场进行认购或首次申购的投资人之后单笔最低申购金额为人民币5000元（含申购费）。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但法律法规、中国证监会、招募说明书另有规定的除外。
（三）本公司可根据市场情况调整申购的有关数额限制，调整结果必须至少提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（四）申购费率
本基金的申购费率见下表：
申购金额（含申购费） 申购费率
100万元以下 1.5%
100万元（含）以上，1000万元以下 1.2%
1000万元（含）以上，1亿元以下 1.0%
1亿元（含）以上 0.4%
（五）申购费率的调整
本公司可以在基金合同约定的范围内调整申购费或收费方式，本公司最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
三、基金资产净值公告
本公司已在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本公司已公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。本公司已在已在上述规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上，敬请投资者留意。
四、邮寄资料
本公司设立客户服务中心。每季度结束后20个工作日内，客户服务中心将向该季度发生过交易的基金份额持有人邮寄该持有人最近一季度基金账户状况对账单。年度结束后的20个工作日内，客户服务中心向所有在册有基金份额的持有人及第四季度发生过交易的投资者寄送最近一季度基金帐户状况对帐单。由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，造成该部分投资者未能收到本公司寄出的对帐单等资料。本着对投资者负责的态度，本公司特此提示，凡未收到以上资料的投资者请致电本公司客服热线021-38784766或到开户网点办理地址更正手续。
五、重要提示
1、 本公告仅对本基金开放申购业务予以说明；
2、 对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（021-38784766）垂询相关事宜；
3、 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在作出投资决策前，请仔细阅读刊登在2005年11月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《德盛小盘精选证券投资基金招募说明书》（更新摘要），亦可到本公司网站（www.gtja-allianz.com）等处查询全文。
特此公告。

国联安基金管理有限公司
2006年2月9日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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