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泰信先行策略混合(290002)  基金公开信息
流水号 10683
基金代码 290002
公告日期 2006-02-08
编号 1
标题 泰信先行策略基金分红公告
信息全文 泰信先行策略基金(以下简称"本基金")基金合同于2004年6月28日生效。截止2006年2月6日本基金可分配收益为8,407,501.92元。本着及时回报投资者的原则,本基金将实施分红。根据基金合同的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核,本公司决定以截止2006年2月6日的可分配收益为基准,向本基金持有人进行收益分配。
现将收益分配的具体事宜公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利 0.20元人民币。
二、收益分配时间：
1、权益登记日、除息日：2006年2月10日
2、红利发放日：2006年2月13日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年2月10日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年2月14日
三、收益分配对象：
权益登记日下午15：00后在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益发放办法：
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年2月13日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年2月13日直接计入其基金账户。2月14日起可查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
七、咨询机构
1、中国光大银行、交通银行、国泰钧安证券、海通证券、中信建投证券、广发证券、兴业证券、北京证券、东方证券、华泰证券、汉唐证券、湘财证券、中信证券、中国银河证券、民生证券、山西证券、中信万通证券、华安证券、新时代证券、财富证券等机构的代销网点。
2、泰信基金管理有限公司
(1)公司网站：www.ftfund.com
(2)客户服务中心电话：021-38784566
(3)上海理财中心：电话：021-50374149，传真：021-50372269
(4)北京理财中心：电话：010-66215978，传真：010-66215968
特此公告
泰信基金管理有限公司
2006年2月8日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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