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| 长信利息收益货币B(519998) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 106822 | ||||||||
| 基金代码 | 519998 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利息收益开放式证券投资基金成立公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称″本基金″)发行募集工作截至2004年3月15日已经顺利结束。经毕马威华振会计师事务所验资,此次发行的净销售额为人民币7040384968.55元。 依照《长信利息收益开放式证券投资基金契约》的有关规定,认购资金的银行利息2245918.39元折算成基金份额已分别计入各基金持有人的基金账户,归各基金持有人所有。上述资金总额已于2004年3月18日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的长信利息收益证券投资基金托管专户。 按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,本基金设立募集期间含本息共募集7042630886.94份基金单位,有效认购户数为168162户。 根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《长信利息收益开放式证券投资基金契约》的有关规定,长信利息收益证券投资基金已符合成立条件,于2004年3月19日成立。自成立日起,本公司作为基金管理人正式开始管理本基金。 基金持有人可以在本基金成立之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784788和网站 w w w. c x f u n d. c o m. c n查询交易确认情况。 本基金的日常申购、赎回业务将于2004年3月22日开始办理,详情请见《长信利息收益开放式证券投资基金开放日常申购、赎回公告》。 特此公告 长信基金管理有限责任公司 2004年3月19日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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