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| 鑫元鑫新收益混合C(001602) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1066262 | ||||||||
| 基金代码 | 001602 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-25 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等有关规定以及中兴通讯股份有限公司相关公告，鑫元基金管理有限公司（以下简称本公司）与基金托管人商定，自2018年4月24日起，对旗下证券投资基金持有的中兴通讯（代码：000063）股票进行估值调整，按照25.05元/股进行估值。 本公司将密切关注中兴通讯股份有限公司后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。待中兴通讯股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。 特此公告 鑫元基金管理有限公司 2018年4月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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