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| 英大策略优选C(001608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1061479 | ||||||||
| 基金代码 | 001608 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大策略优选混合型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2018年4月23日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起3月31日止。 基金产品概况 基金简称 英大策略优选混合 交易代码 001607 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月2日 报告期末基金份额总额 88,037,699.67份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、股指期货投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 英大策略优选混合A 英大策略优选混合C 下属分级基金的交易代码 001607 001608 报告期末下属分级基金的份额总额 88,011,703.25份 25,996.42份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日 － 2018年3月31日 ） 英大策略优选混合A 英大策略优选混合C 1．本期已实现收益 118,279.22 4.28 2．本期利润 2,073,674.90 589.81 3．加权平均基金份额本期利润 0.0236 0.0219 4．期末基金资产净值 106,826,964.76 27,231.86 5．期末基金份额净值 1.2138 1.0475 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大策略优选混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.98% 1.16% 0.80% 0.01% 1.18% 1.15% 英大策略优选混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.88% 1.16% 0.80% 0.01% 1.08% 1.15% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁忠伟 本基金基金经理、权益投资部总经理 2015年12月2日 - 15 曾任中国民族证券证券投资部总经理助理、执行总经理；华西证券股份有限公司资产管理总部研究总监。2015年1月加入英大基金管理有限公司，曾任研究发展部副总经理，现任权益投资部总经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大策略优选混合型证券投资基金基金合同》、《英大策略优选混合型证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过公司新上线的公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 一、基金投资策略 2018全年GDP增长目标在6.5%左右，在此背景下上市公司整体业绩增长可达10%左右，这为股市稳步上升提供动力。在金融严监管的环境下，2018年M2增速仍将保持低位，社融增速或有所回落，无风险利率处于提升过程中；在此背景下，预计2018年股票市场整体估值重心有下降的要求，但上市公司利润增长完全可以弥补估值重心下降的幅度，具有估值优势且增长的公司股票能继续贡献正收益。2018年一季度A股市场呈现出一些新特点，经过2017年的“二八”结构性行情，目前沪深300与中小创的前期趋势都有一定的修正，我们对中小创板块中的真成长公司给予一定的配置比例，本基金股票市值配置策略：以机构投资理念配置稳健增值资产，低估值、有成长前景的公司股票可作为重点投资对象；与此同时，一级市场方面，本基金积极参与网下新股配售。 二、一季度运作分析 2018年一季度，A股市场呈现下行走势，中证500指数涨跌幅-2.18%；一季度策略优选A、C单位净值分别上涨为1.98%、1.88%，强于中证500指数，一季度本基金以大样本、分散化策略构建投资组合；同时，积极参与一级市场网下配售提升基金业绩。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末英大策略优选混合A基金份额净值为1.2138元，本报告期基金份额净值增长率为1.98%；截至本报告期末英大策略优选混合C基金份额净值为1.0475元，本报告期基金份额净值增长率为1.88%；同期业绩比较基准收益率为0.80%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 85,705,315.95 80.01 其中：股票 85,705,315.95 80.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 16,000,000.00 14.94 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,249,658.33 4.90 8 其他资产 165,996.87 0.15 9 合计 107,120,971.15 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,915,021.00 5.54 C 制造业 31,427,881.58 29.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,154,330.00 2.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,606,896.57 9.93 G 交通运输、仓储和邮政业 5,348,412.00 5.01 H 住宿和餐饮业 2,953,180.80 2.76 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,538,059.00 7.99 J 金融业 12,286,621.00 11.50 K 房地产业 1,259,200.00 1.18 L 租赁和商务服务业 5,215,714.00 4.88 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 85,705,315.95 80.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600038 中直股份 101,800 4,922,030.00 4.61 2 600729 重庆百货 145,400 4,282,030.00 4.01 3 300188 美亚柏科 134,800 4,178,800.00 3.91 4 600030 中信证券 219,800 4,083,884.00 3.82 5 601688 华泰证券 203,500 3,508,340.00 3.28 6 600535 天士力 69,200 3,149,984.00 2.95 7 601888 中国国旅 57,600 3,047,616.00 2.85 8 600258 首旅酒店 102,541 2,953,180.80 2.76 9 600570 恒生电子 49,000 2,929,220.00 2.74 10 601100 恒立液压 83,600 2,547,292.00 2.38 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 无国债期货投资。 投资组合报告附注 未发现本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、批评处罚的情况。 本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 154,768.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,228.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 165,996.87 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600729 重庆百货 4,282,030.00 4.01 临时停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 英大策略优选混合A 英大策略优选混合C 报告期期初基金份额总额 88,027,336.15 31,135.42 报告期期间基金总申购份额 189.16 298.02 减:报告期期间基金总赎回份额 15,822.06 5,437.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 88,011,703.25 25,996.42 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末基金管理人未持有本基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018.1.1-2018.3.31 88,000,000.00 0.00 0.00 88,000,000.00 99.96% 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准英大策略优选混合型证券投资基金设立的文件 《英大策略优选混合型证券投资基金基金合同》 《英大策略优选混合型证券投资基金招募说明书》 《英大策略优选混合型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人和基金托管人住所 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2018年4月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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