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| 农银货币B(660107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 105928 | ||||||||
| 基金代码 | 660107 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-11-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金持有的“百联股份”估值方法变更的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的规定，自２０１０年８月５日起我公司采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下基金持有的长期停牌股票“百联股份”（代码：６００６３１）进行估值（详见本公司相关公告）。 ２０１０年１１月４日，百联股份（代码：６００６３１）复牌交易。根据其复牌后的交易特征，本公司综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商一致，决定自 ２０１０年１１月８日起对农银行业成长股票基金、农银策略价值股票基金、农银中小盘股票基金所持有的百联股份股票恢复按市价估值法进行估值。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一〇年十一月九日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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