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| 海富通收益增长混合(519003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10571 | ||||||||
| 基金代码 | 519003 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通收益增长证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2005年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 海富通收益增长 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日：2004年3月12日 4、报告期末基金份额总额：8,424,055,681.20份 5、投资目标：建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机制实现风险预算管理，力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。 6、投资策略： 整体投资策略分为三个层次：第一层次，以优化投资组合保险策略为核心，并结合把握市场时机，确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例，实现风险预算管理、降低系统性风险，保证基金投资目标的实现；第二层次，采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理，保证基金单位资产净值超越收益增长线；第三层次，从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面，积极主动精选个股和构建分散化的股票组合，控制非系统性风险，充分获取股市上涨收益。 7、业绩比较基准：上证综合指数×40%+上证国债指数×60% 8、风险收益特征：属于证券投资基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。 9、基金管理人：海富通基金管理有限公司 10、基金托管人：中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 -111,791,140.24元 基金份额本期净收益 -0.0129元 期末基金资产净值 8,069,045,070.66元 期末基金份额净值 0.958元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去三个月 -0.10% 0.44% 0.44% 0.37% -0.54% 0.07% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 海富通收益增长累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年3月12日至2005年12月31日） 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产0－80％、债券资产20－100％，同时满足第18章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。 四、管理人报告 1、基金经理简介 陈绍胜先生，硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。拥有中国证券业协会基金从业人员资格证书。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师，2004年3月至今任本基金基金经理。 张炜先生，伦敦商学院硕士学位。历任上海万国证券高级基金经理，上海富国投资公司项目经理，安徽证券上海资产管理部总经理，上海中路集团副总经理。2004年9月任本基金基金经理助理，2005年4月至今任本基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》、《海富通收益增长证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1） 行情回顾及运作分析 2005年第四季度市场出人意料的走出了个U型走势，市场下跌主要源于基金重仓股又经历了类似于五月份的急速下跌，导致基金走势弱于大盘。在最后的一个月里，地产股，大盘股以及权证类股改品种纷纷走强，带领大盘上涨接近100点，最终为2005年画上了句号。在本季度中，我们再次在下跌途中增加了股票仓位，由50%提升至55%一线，加仓的主要方向是前期减持的二线蓝筹股，上海机场，贵州茅台，招商银行。我们认为该类股票在基本面未发生大的变化短期股价下跌15%到20%对我们非常有吸引力。虽然所谓的“审美疲劳”可能会制约他们的短期表现，但不会改变他们的内在价值，下跌只是再次提供买入机会而已。我们在传媒，信息技术上的配置仍在继续增加，因为我们觉得该类股票在过去数年的弱市中被大多数投资者抛弃，因此最有可能被大幅低估。 第四季度债券市场结束了一年的直线上扬行情，指数走出了个标准V型。我们认为明年一季度会由于资金面依然乐观，短期端考虑下降空间将可能超过20bp，提供了较好的投资机会；长期收益率已经透支，未来有调整风险。由于市场收益率曲线扁平，我们采取主动防御，规避风险的策略。 （2） 本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.958元，本报告期份额净值增长率为-0.1%，同期业绩比较基准增长率为0.44%，本期跑输基准0.54%。 （3） 市场展望和投资策略 人弃我取，反向操作已经成为了我们事实上的投资策略，我们过去下跌中积累了大量的一线蓝筹头寸，本季对二线蓝筹大幅增持，结合我们的传媒信息产业配置，目前的组合正是在严格控制股票仓位下的进攻性配置。随着市场信心的恢复，我们在新的一年里将延长持仓周期降低换手率，更加均衡的配置组合，力争为投资者取得低风险下的更高收益。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总 值比例 股票 4,390,203,005.85 54.07% 债券 2,789,388,820.50 34.35% 银行存款和清算备付金合计 238,047,282.30 2.93% 应收证券清算款 22,946,477.56 0.28% 权证 0.00 0.00% 其他资产 679,618,758.87 8.37% 合计 8,120,204,345.08 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 78,825,607.50 0.98% B采掘业 665,008,529.56 8.24% C制造业 1,308,834,730.09 16.22% C0食品、饮料 173,666,699.32 2.15% C1纺织、服装、皮毛 39,600,000.00 0.49% C2木材、家具 21,627,446.22 0.27% C3造纸、印刷 24,895,000.00 0.31% C4石油、化学、塑胶、塑料 380,775,646.88 4.72% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 253,710,000.00 3.15% C7机械、设备、仪表 196,430,506.27 2.43% C8医药、生物制品 218,129,431.40 2.70% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 478,390,740.76 5.93% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 554,336,630.55 6.87% G信息技术业 565,367,634.47 7.01% H批发和零售贸易 561,824.00 0.01% I金融、保险业 289,790,299.38 3.59% J房地产业 0.00 0.00% K社会服务业 229,332,315.20 2.84% L传播与文化产业 219,754,694.34 2.72% M综合类 0.00 0.00% 合计 4,390,203,005.85 54.41% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金 资产净值比 例 1 600050 中国联通 150,000,000 420,000,000.00 5.21% 2 600028 中国石化 89,668,166 417,853,653.56 5.18% 3 600900 G长电 51,330,845 355,209,447.40 4.40% 4 600009 上海机场 20,000,000 288,400,000.00 3.57% 5 600309 烟台万华 16,400,000 230,420,000.00 2.86% 6 600036 招商银行 32,278,161 212,390,299.38 2.63% 7 600583 海油工程 8,000,000 205,760,000.00 2.55% 8 600037 歌华有线 11,700,000 175,851,000.00 2.18% 9 600019 G宝钢 40,000,000 164,800,000.00 2.04% 10 000792 盐湖钾肥 9,895,775 114,395,159.00 1.42% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值 比例 1 国债 906,932,650.00 11.24% 2 金融债 821,091,400.00 10.18% 3 央行票据 132,796,194.52 1.65% 4 企业债 269,765,506.98 3.34% 5 可转债 658,803,069.00 8.16% 6 其他 0.00 0.00% 合计 2,789,388,820.50 34.57% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值 比例 1 02国债⒁ 403,864,200.00 5.01% 2 招行转债 320,190,000.00 3.97% 3 04进出01 305,520,000.00 3.79% 4 21国债⒂ 295,496,600.00 3.66% 5 05农发14 229,839,000.00 2.85% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 1,744,225.42 应收利息 20,867,914.11 应收申购款 6,619.34 其他应收款 7,000,000.00 买入返售债券 650,000,000.00 合计 679,618,758.87 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产 净值比例 110036 招行转债 320,190,000.00 3.97% 110001 邯钢转债 177,226,479.20 2.20% 125488 晨鸣转债 72,427,282.20 0.90% 100726 华电转债 57,401,307.60 0.71% 125822 海化转债 31,558,000.00 0.39% 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 8,841,596,135.39 本报告期间基金总申购份额 79,348,472.22 本报告期间基金总赎回份额 496,888,926.41 本报告期末基金份额总额 8,424,055,681.20 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1. 中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件 2. 海富通收益增长证券投资基金基金合同 3. 海富通收益增长证券投资基金招募说明书 4. 海富通收益增长证券投资基金托管协议 5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 6. 报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 （二）存放地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 （三）查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858 公司网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 二○○六年一月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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