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| 长安泓泽纯债债券C(003732) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1055232 | ||||||||
| 基金代码 | 003732 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安泓泽纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2018年04月20日 目录 §1重要提示 2 §2基金产品概况 2 2.1基金基本情况 2 §3主要财务指标和基金净值表现 5 3.2基金净值表现 6 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 6 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 6 §4管理人报告 7 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 8 4.3公平交易专项说明 8 4.3.1公平交易制度的执行情况 8 4.3.2异常交易行为的专项说明 8 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 8 4.5报告期内基金的业绩表现 9 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 9 §5投资组合报告 9 5.1报告期末基金资产组合情况 9 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 9 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 10 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 10 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 10 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 11 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 11 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 11 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 11 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11 5.11投资组合报告附注 11 §6开放式基金份额变动 12 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 12 §8影响投资者决策的其他重要信息 13 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 13 8.2影响投资者决策的其他重要信息 14 §9备查文件目录 14 9.1备查文件目录 14 9.2存放地点 15 9.3查阅方式 15 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 长安泓泽纯债债券 基金主代码 003731 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月16日 报告期末基金份额总额 241,492,145.33份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。 投资策略 1、久期策略 久期是衡量债券价格变动对利率变动敏感性最重要和最主要的指标，也是影响组合收益率的重要因素。久期越长，债券价格对利率的变动就越敏感，债券价格的波动就越大。久期策略主要指综合各类经济和市场情况，确定债券组合的久期水平。 2、类属配置策略 类属配置策略即决定资金在不同类型债券间的分配，本基金类属配置策略包括两个层面：决定利率债和信用债的配置侧重和大概比例及细分类别债券的配置比例。 本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合市场上主要的债券配置机构资金的情况，深入分析利率债和信用债的相对投资价值，确定利率债和信用债的配置侧重和大概比例，并根据市场的变化趋势，及时进行调整。 3、期限结构策略 在对影响利率和信用风险变化的宏观和市场因素分析的基础上，本基金通过预测同一类型债券收益率曲线的形状和变化趋势，在久期策略和类属配置策略的基础上，确定债券组合最优的期限结构。具体来看，期限结构策略可细分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券收益率的下滑，获得资本利得收益。 子弹策略是在收益率曲线较陡时，使投资组合中债券的久期集中于收益率曲线的一点；杠铃策略是在收益率曲线可能呈现两头下降较中间下降更多的蝶式变动时，使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端；梯式策略是在收益率曲线水平移动时，使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线上。 4、信用债券投资策略 信用债券面临着债券本息无法按时兑付或无法部分或全部兑付的信用风险，同时信用风险带来了信用溢价，使信用债券的收益率高于同期限的利率债，因此信用债券成为决定债券组合收益率和风险水平的重要券种。 本基金拟通过承担适度的信用风险获取信用溢价收益以提升组合的收益率并控制组合的风险，信用债券投资策略包括个券精选、行业配置和动态调整三个层面。通过定性和定量分析，精选信用评级较高、信用风险小、收益率相对较高的个券，再通过筛选行业并在不同行业中分散配置以分散信用债券的风险，最后密切跟踪个券和发债主体的情况，对于经营或信用可能恶化的个券，及时卖出。 定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、财务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中的位置和地位、产品竞争力和企业核心优势等企业内部因素分析，以及企业的股东背景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度等外部支持因素分析。定量分析主要包括资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析和偿债能力分析等。同时，关注个券的债券条款和特征，包括其信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式和利息税务处理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（发行总量、流通量、上市时间）等指标。综合上述因素决定是否将个券纳入备选债券库。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，辅以量化模型分析，评估其内在价值进行投资。 6、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据审慎原则，密切跟踪发行主体的资产负债率和现金流等基本面情况以及债券的信用评级、收益率和投资人数量及流动性情况，重点投资具有较好流动性和具有较高相对投资价值的品种，力求在控制风险的前提下提高投资收益。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。同时，本基金持续跟踪所投债券发债主体的经营情况和财务指标等，分析评估发债主体未来的偿债能力，对中小企业私募债的信用风险进行评估并及时作出反应。 8、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定，结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 9、回购套利策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况以及回购成本等因素的情况下，在风险可控及法律法规允许的范围内，通过债券回购融入和滚动短期资金，投资于收益率高于融资成本的债券等其他金融工具，获得杠杆放大收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数的收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金，属于较低风险的投资品种。 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 下属分级基金的交易代码 003731 003732 报告期末下属分级基金的份额总额 237,506,433.29份 3,985,712.04份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年01月01日-2018年03月31日) 长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 1.本期已实现收益 2,229,905.12 10,293.39 2.本期利润 4,019,520.28 21,132.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0169 0.0179 4.期末基金资产净值 248,909,141.50 4,063,220.43 5.期末基金份额净值 1.0480 1.0194 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安泓泽纯债债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.64% 0.03% 1.13% 0.04% 0.51% -0.01% 本基金整体业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。 长安泓泽纯债债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.76% 0.03% 1.13% 0.04% 0.63% -0.01% 本基金整体业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金基金合同生效日为2016年11月16日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关规定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满一年，图示日期为2016年11月16日至2018年3月31日。 本基金基金合同生效日为2016年11月16日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关规定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满一年，图示日期为2016年11月16日至2018年3月31日。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 乔哲 基金经理 2016-11-16 - 20年 山东大学工商管理硕士学位，曾任中国农业发展银行山东省分行资金计划处资金科科长、中国农业发展银行总行资金计划部债券发行与资金交易负责人、东亚银行（中国）有限公司资金中心高级助理经理、法国巴黎银行（中国）有限公司固定收益部债务资本市场主管等职，2012年8月加入长安基金管理有限公司，现任长安基金管理有限公司联席投资总监，长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年1季度以来，国内针对地产的调控政策仍为高压态势，地产企业融资逐步下滑，基建投资增速放缓，出口增速下滑；欧美等发达经济体经济持续回升，全球通胀预期加速修复，发达经济体国债收益率上行对国内债券收益率造成压力；通胀方面，国内大宗商品价格经历了较长时间的高位运行后出现了下行，PPI中枢小幅下移，CPI下行至2.1%，油价和农产品价格决定通胀预期。监管政策方面，对于资管行业从严监管，规范运行，去杠杆的基调不会改变，国内债券收益率仍然维持震荡格局；货币政策上，中性偏紧的总体思路不变，资金面总体难以出现方向性变化。本基金将维持稳健投资的原则，控制杠杆水平及组合久期，以配置中高等级债券为主，稳健运行。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金A类份额和C类份额的净值增长率分别为1.64%和1.76%,同期本基金的业绩比较基准的增长率为1.13%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元和持有人人数不足200人的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 226,304,490.00 89.34 其中：债券 206,488,490.00 81.52 资产支持证券 19,816,000.00 7.82 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,046,128.42 8.70 8 其他资产 4,957,895.70 1.96 9 合计 253,308,514.12 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,026,000.00 7.92 其中：政策性金融债 20,026,000.00 7.92 4 企业债券 86,854,490.00 34.33 5 企业短期融资券 20,090,000.00 7.94 6 中期票据 79,518,000.00 31.43 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 206,488,490.00 81.62 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 122323 14凤凰债 200,000 20,106,000.00 7.95 2 041768004 17山东公用CP002 200,000 20,090,000.00 7.94 3 180201 18国开01 200,000 20,026,000.00 7.92 4 1480554 14新供销债 200,000 19,992,000.00 7.90 5 101759042 17碧水源MTN002 200,000 19,934,000.00 7.88 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 142280 美吉特32 200,000 19,816,000.00 7.83 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,957,295.70 5 应收申购款 600.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,957,895.70 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 报告期期初基金份额总额 237,496,378.60 29,127.62 报告期期间基金总申购份额 10,944.07 4,454,816.21 减：报告期期间基金总赎回份额 889.38 498,231.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 237,506,433.29 3,985,712.04 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未申购或赎回本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未申购或赎回本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180331 98,203,777.33 0.00 0.00 98,203,777.33 40.67% 2 20180101-20180331 119,343,755.09 0.00 0.00 119,343,755.09 49.42% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险： （1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2018年1月3日，关于旗下基金在交通银行股份有限公司开展手机银行申购费率、定期定额投资优惠费率活动的公告。 2、2018年1月20日，长安泓泽纯债债券型证券投资基金2017年第四季度报告。 3、2018年1月23日，长安基金管理有限公司关于股权转让的公告。 4、2018年1月26日，关于旗下基金在华金证券股份有限公司开通认购、申购、赎回、基金转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告。 5、2018年2月27日，关于旗下基金在东海证券股份有限公司开通申购、赎回和基金转换业务的公告。 6、2018年3月15日，关于长安泓泽纯债债券型证券投资基金在中国农业银行股份有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务的公告。 7、2018年3月21日，关于旗下基金在河南和信证券投资顾问股份有限公司开通申购、赎回和基金转换业务的公告。 8、2018年3月28日，长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同（20180328更新）、长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金托管协议（20180328更新）以及关于长安泓泽纯债债券型证券投资基金根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同、托管协议及招募说明书的公告。 9、2018年3月30日，关于旗下基金参加代销机构费率优惠活动的公告。 10、2018年3月31日，长安泓泽纯债债券型证券投资基金2017年年度报告及摘要。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同； 3、长安泓泽纯债债券型证券投资基金托管协议； 4、长安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2存放地点 地点为管理人地址：上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一八年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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