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泰达宏利集利债券A(162210)  基金公开信息
流水号 1053962
基金代码 162210
公告日期 2018-04-20
编号 3
标题 泰达宏利基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》收取短期赎回费的提示性公告
信息全文
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称流动性规定),对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,管理人应对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。泰达宏利基金管理有限公司(以下简称本公司)已于2018年3月24日发布了《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下51只证券投资基金根据流动性风险管理规定修改基金合同的公告》,明确自2018年3月31日起,若投资者赎回基金的持续持有期少于7日,将被收取不低于1.5%的赎回费,且转换业务涉及的转出基金赎回费率等事项按上述规则进行调整。现就转换业务涉及的费率调整特别提示如下:
一、特别提示:
为便于投资者更好的理解,对于本公司部分成立时间较早、原转换费收取较为特殊的基金,对流动性新规执行前后的基金转换费收取进行比对说明,详见下表,提示投资者特别关注,合理安排投资计划:
基金名称 新规前的转换费收取 新规后的转换费收取
泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金 1、本系列基金的申购费率最高不超过3%,赎回费率最高不超过1%。赎回费总额的25%应当归入基金财产,其余部分作为注册登记费用。
2、本系列基金各行业类别基金在基金间免费转换,转换为本公司其他非货币基金的转换费率为0.25%,转换为本公司货币基金的转换费率等于赎回费率。 1、本系列基金的申购费率最高不超过3%,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入对应基金的基金资产,对持续持有期不少于7日的投资者收取最高不超过1%的赎回费,并将赎回费总额的25%应当归入基金财产,其余部分作为注册登记费用。
2、本系列基金各行业类别基金在基金间免费转换,但持有某一行业类别基金不满7日的需收取1.5%的赎回费并全额计入该行业类别基金财产;转换为本公司其他非货币基金的转换费率为0.25%,但不满7日的需收取1.5%的赎回费并全额计入基金资产;转换为公司货币基金的转换费率为赎回费率,不满7日的需收取1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
泰达宏利行业精选混合新证券投资基金 转换为公司旗下其他非货币基金的转换费率为0.25%,转换为公司货币基金的转换费率为赎回费率。 转换为公司旗下其他非货币基金的转换费率为0.25%,但不满7日的需收取1.5%的赎回费并全额计入基金资产。转换为公司其他货币基金的转换费率为赎回费率,不满7日的需收取1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 转换为公司旗下其他非货币基金的转换费率为0.25%,转换为公司货币基金的转换费率为赎回费率。 转换为公司旗下其他非货币基金的转换费率为0.25%,但不满7日的需收取1.5%的赎回费并全额计入基金资产。转换为公司其他货币基金的转换费率为赎回费率,不满7日的需收取1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
二、咨询方式
投资者可登录本公司网站(www.mfcteda.com)或拨打本公司客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)查询、获取相关信息。
特此公告
泰达宏利基金管理有限公司
二〇一八年四月二十日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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