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德邦弘利货币A(004515) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1053257 | ||||||||
基金代码 | 004515 | ||||||||
公告日期 | 2018-04-20 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持中兴通讯股票估值方法的公告 | ||||||||
信息全文 | 鉴于中兴通讯股票(股票代码:000063)因重大事项停牌,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称本公司)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,决定自2018年4月19日起,对本公司旗下证券投资基金所持有的中兴通讯股票进行估值调整,中兴通讯(股票代码:000063)按照25.05元进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn 客户服务热线:400-821-7788 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 2018年4月20日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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