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| 海富通上证周期ETF(510110) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 105316 | ||||||||
| 基金代码 | 510110 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-11-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，海富通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2010年11月1日为上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2010年11月1日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2010年11月1日，上证周期行业50指数收盘值为2,737.269点，本基金的基金资产净值为1,062,661,586.99元，折算前基金份额总额为967,379,228份，折算前基金份额净值为1.098元。 根据《上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.40131071（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为388,216,764份，折算后基金份额净值为2.737元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2010年11月2日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自2010年11月3日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 二〇一〇年十一月三日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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