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英大睿鑫A开放式基金 003446 |
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1.88460.0147 (0.7807)15:03:00 | 最新估值: 1.8846 | 昨日净值: 1.8700 | 累计净值: 1.9700 |
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| 涨跌幅: 0.7807 | 涨跌额: 0.0147 | 五分钟涨速: 0.0318 |
| 英大睿鑫A(003446) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1052758 | ||||||||
| 基金代码 | 003446 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-20 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 英大基金管理有限公司关于旗下基金持有证券调整估值价的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]第13号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，经英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管银行协商一致，决定于2018年4月19日起对本公司旗下基金所持有“中兴通讯”（股票代码000063）进行估值调整，估值价格调整为25.05元。 在“中兴通讯”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 英大基金管理有限公司 2018年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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