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长盛动态精选混合(510081) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 10508 | ||||||||
基金代码 | 510081 | ||||||||
公告日期 | 2006-01-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长盛动态精选证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2006年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2005年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称: 长盛动态精选基金 2、基金运作方式: 契约型开放式 3、基金合同生效日: 2004年5月21日 4、报告期末基金份额总额: 2,351,575,395.95份 5、投资目标: 本基金为开放式股票型基金。将通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票,在承担适度风险的前提下,追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。 6、投资策略: 本基金为主动管理的股票型基金,投资策略上偏重选股能力的发挥,时机的选择放在次要位置。 7、业绩比较基准: 中信综合指数收益率×95%+金融同业存款利率×5% 8、风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中的适度风险品种,在承担适度风险的前提下,获取长期稳定的收益。 9、基金管理人: 长盛基金管理有限公司 10、基金托管人: 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 (一) 主要财务指标 2005年4季度主要财务指标 指标名称 金额(人民币元) 基金本期净收益 221,052.69 基金份额本期净收益(元/份) 0.0001 期末基金资产净值 2,340,967,870.05 期末基金份额净值(元/份) 0.9955 所述基金业绩指标不包括份额持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2005年4季度 2.40% 0.0057 -0.49% 0.0093 2.89% -0.0036 (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较 长盛动态精选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年5月21日至2005年12月31日) 四、管理人报告 1、基金经理小组成员简介 闵昱,现任本基金基金经理。男,1976年出生,经济学硕士。1999年加入长盛基金管理有限公司,先后担任基金同智基金经理助理、基金同德基金经理助理、基金同益基金经理、基金同智基金经理。 因工作需要,根据公司第三届董事会第六次会议决议,公司决定聘任闵昱为长盛动态精选基金经理。上述事项已按有关规定报中国证监会基金部备案,并于2005年10月21日公告。 吴刚,现任本基金基金经理。男,1969年出生,南开大学理学硕士。1994年7月至1995年7月在君安资产管理公司工作;1995年7月至1996年10月就职于太平洋保险公司深圳分公司; 1996年10月至2002年4月在国信证券有限公司任投资经理;2002年4月至2003年1月在中融基金管理公司任基金经理;2003年2月加入长盛基金管理有限公司。 因工作需要,根据公司第三届董事会第八次会议决议,公司决定聘任王宁为长盛动态精选基金经理。吴刚不再担任长盛动态精选基金经理,上述事项已按有关规定报中国证监会基金部备案,并于2006年1月5日公告。 罗敏,现任本基金基金经理助理。男,1975年出生,武汉大学经济学硕士。2000年12月至2002年4月就职于西南证券研究所任行业研究员。2002年5月加入长盛基金管理有限公司研究发展部,从事行业研究工作;2004年3月调入公司投资管理部。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 (1)行情回顾及运作分析 2005年四季度,股指出现了先抑后扬的震荡走势。市场初期延续了9月下旬以来的获利回吐调整,并最低下探到1067点。从12月开始,在政策利好、股改优质公司填权示范效应、人民币升值预期加快、外围股市尤其是香港国企指数不断走强等因素的合力推动下,市场出现了期待已久的慢牛行情。综合来看,截止到12月底,上证指数收于1161点,较三季度末略涨0.47%。其中石化、金融、有色、房地产等行业表现突出,而电力、交通运输、医药等防守性较强的行业表现相对较差。从市场热点来看,权证的推出无疑是报告期内市场最壮观的一道风景,极大的活跃了市场的投资热情。 (2)基金业绩表现 四季度以来,在市场的震荡过程中,本基金通过精细运作,保持了基金净值的稳定增长。截至12月31日,基金份额净值0.9955元,较3季度末上涨2.40%;同期上证指数上涨0.47%,本基金比较基准下跌0.49%。本基金总体表现显著高于基准水平。 四季度,本基金基于对市场走势的相对看好,适当增加了股票仓位。增持的股票主要包括部分估值较低、可能较大受益于股改或集团整合的石化、钢铁等周期类个股;以及食品饮料、医药、商业等行业中部分增长前景较好的优质中小盘个股。而减持的个股主要集中在电力、汽车、化工、港口等行业。我们投资的总体思路是:在行业配置上,采取适当降低重仓行业集中度、配置更加均衡的投资策略的策略;在风格类资产上,采取适当降低大盘类股票比重;增加成长性较好的中小盘个股投资权重。从个股收益分解来看,本季度正收益贡献最大的个股主要有中兴通讯、齐鲁石化、万科、烟台万华、大商股份等;负收益贡献最大的个股主要有长江电力、华海药业、上海机场、山东基建、申能股份等。 (3)市场展望和投资策略 展望下阶段市场走势,我们认为前期市场的大幅下跌已造成了对宏观经济未来前景的过度反应,而较低的估值水平和股改对价吸引,以及制度性缺陷的不断完善,已经使得市场环境发生了积极变化,因此总体而言我们对未来市场运行趋势持乐观态度,未来一段时间本基金将保持较高的股票仓位。 从市场热点来看,我们认为:06年市场的主题投资重点将是“价值重估”,即在股改对价和全流通的背景下,市场将对行业龙头公司进行价值重估,部分价值低估的股票将在其价值回归过程中出现明显的投资机会。因此下阶段本基金将重点加强行业龙头公司基本面的跟踪和研究,积极寻觅市场可能出现的各类机会。 除了基本面的研究以外,下阶段我们还将积极寻找优质公司的股改投资机会、人民币长期缓慢升值的大背景下的投资机会、各类产业并购整合带来的投资机会、政府在转轨过程中出台各种价格、税收等政策性调整带来的行业系统性机会,同时深入分析权证等金融衍生品对股票投资的替代或避险作用。 最后提醒投资者的是:下阶段我们将重点关注的10只股票:中国联通、中兴通讯、百联股份、海正药业、海信电器、用友软件、歌华有线、沈阳机床、深发展、燕京啤酒。 五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额(人民币元) 占基金资产总值比例 股票市值 1,800,373,401.84 75.85% 债券市值 278,771,032.59 11.74% 银行存款和清算备付金合计 273,669,228.56 11.53% 其他资产 20,795,374.01 0.88% 合计 2,373,609,037.00 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 分类 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 130,347,665.20 5.57% C 制造业 870,954,201.07 37.21% C0 食品、饮料 202,973,120.07 8.67% C1 纺织、服装、皮毛 10,272,979.50 0.44% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 150,730,379.13 6.44% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 238,724,404.14 10.20% C7 机械、设备、仪表 157,906,844.56 6.74% C8 医药、生物制品 106,192,152.43 4.54% C99 其他制造业 4,154,321.24 0.18% D 电力、煤气及水的生产和供应业 190,102,644.11 8.12% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 155,772,863.12 6.65% G 信息技术业 115,236,069.20 4.92% H 批发和零售贸易 65,026,504.36 2.78% I 金融、保险业 93,444,049.37 3.99% J 房地产业 139,538,774.71 5.96% K 社会服务业 39,950,630.70 1.71% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 1,800,373,401.84 76.91% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(人民币元) 市值占基金资产 净值比例 1 600900 G长电 21,014,513 145,420,429.96 6.21% 2 600019 G宝钢 23,180,000 95,501,600.00 4.08% 3 600036 招商银行 13,508,626 88,886,759.08 3.80% 4 600320 振华港机 9,558,672 81,057,538.56 3.46% 5 000002 G万科A 18,000,000 77,580,000.00 3.31% 6 000063 G中兴 2,381,140 66,148,069.20 2.83% 7 600694 大商股份 3,771,839 65,026,504.36 2.78% 8 000402 金融街 6,460,769 61,958,774.71 2.65% 9 600028 中国石化 13,038,386 60,758,878.76 2.60% 10 600009 上海机场 4,202,486 60,599,848.12 2.59% 11 000858 五粮液 8,004,100 58,109,766.00 2.48% 12 600276 恒瑞医药 3,934,939 58,040,350.25 2.48% 13 600583 海油工程 1,927,100 49,565,012.00 2.12% 14 600309 烟台万华 3,500,000 49,175,000.00 2.10% 15 600406 国电南瑞 3,200,000 49,088,000.00 2.10% 16 600717 G天津港 9,480,000 47,115,600.00 2.01% 17 600795 国电电力 7,172,105 44,682,214.15 1.91% 18 600002 齐鲁石化 5,000,000 43,900,000.00 1.87% 19 600887 伊利股份 2,962,906 43,673,234.44 1.87% 20 000866 扬子石化 3,524,793 41,381,069.82 1.77% 21 600585 海螺水泥 4,031,008 38,617,056.64 1.65% 22 000617 石油济柴 3,300,000 38,049,000.00 1.63% 23 600660 福耀玻璃 6,482,452 34,162,522.04 1.46% 24 000651 格力电器 3,266,870 33,877,441.90 1.45% 25 600018 G上港 2,991,532 33,834,226.92 1.44% 26 000895 双汇发展 2,605,699 33,326,890.21 1.42% 27 000970 中科三环 4,695,720 32,776,125.60 1.40% 28 000869 张裕A 1,400,000 31,402,000.00 1.34% 29 600350 山东基建 7,000,000 27,230,000.00 1.16% 30 600010 包钢股份 12,073,714 26,682,907.94 1.14% 31 600600 青岛啤酒 2,993,067 24,902,317.44 1.06% 32 600085 G同仁堂 1,475,834 20,528,850.94 0.88% 33 600521 G华海 1,700,000 16,592,000.00 0.71% 34 600591 上海航空 4,110,748 14,223,188.08 0.61% 35 600348 G国阳 1,267,591 11,560,429.92 0.49% 36 600809 山西汾酒 1,439,466 11,558,911.98 0.49% 37 002029 七匹狼 1,684,095 10,272,979.50 0.44% 38 600426 华鲁恒升 1,203,481 8,689,132.82 0.37% 39 600479 千金药业 599,883 8,482,345.62 0.36% 40 000983 G西煤 1,500,593 8,463,344.52 0.36% 41 600258 首旅股份 1,176,903 8,120,630.70 0.35% 42 600596 新安股份 706,913 7,585,176.49 0.32% 43 000932 华菱管线 1,499,954 7,319,775.52 0.31% 44 600592 龙溪股份 552,510 4,922,864.10 0.21% 45 600054 黄山旅游 500,000 4,600,000.00 0.20% 46 600525 G长园 425,212 4,154,321.24 0.18% 47 600829 三精制药 600,724 3,664,416.40 0.16% 48 600016 G民生 747,934 3,036,612.04 0.13% 49 000919 金陵药业 354,959 2,548,605.62 0.11% 50 600000 浦发银行 155,967 1,520,678.25 0.06% (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 国债 194,454,290.00 8.31% 金融债 19,972,000.00 0.85% 央行票据 0.00 0.00% 企业债 59,151,107.99 2.53% 可转债 5,193,634.60 0.22% 合计 278,771,032.59 11.91% (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 1 04国债05 75,616,000.00 3.23% 2 02国债14 40,983,392.80 1.75% 3 05中电信CP01 39,622,802.17 1.69% 4 99国债08 25,608,895.20 1.09% 5 03国开18 19,972,000.00 0.85% (六)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、基金的其他资产构成 2005年12月31日其他资产构成 其他资产项目 金额(人民币元) 交易保证金 1,460,000.00 证券清算款 2,041,896.67 应收利息 5,373,777.34 应收申购款 19,700.00 买入返售证券 11,900,000.00 合计 20,795,374.01 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 100795 国电转债 5,193,634.60 0.22% 六、开放式基金份额变动 单位:份 本报告期初基金份额总额 2,505,979,403.42 本报告期间基金总申购份额 3,693,867.34 本报告期间基金总赎回份额 158,097,874.81 本报告期末基金份额总额 2,351,575,395.95 七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛动态精选证券投资基金的批复 2、长盛动态精选证券投资基金基金合同 3、长盛动态精选证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 (二)存放地点和查阅方式 以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所,在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所,供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○六年一月二十一日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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