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| 基金景业(500017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10502 | ||||||||
| 基金代码 | 500017 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 景业证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2005年10月1日起至2005年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：基金景业 2、基金代码：500017 3、基金运作方式：契约型封闭式 4、基金合同生效日：2000年8月15日 5、报告期末基金份额总额： 500,000,000份 6、投资目标： 主要投资于有良好成长潜力的上市公司。本基金的投资目标是，在优化组合投资基础上，尽可能规避投资风险，谋求基金资产增值和收益的最大化。 7、投资策略：本基金以中长线投资为主，辅以适当的短线操作，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。投资对象重点关注具有一定技术含量、成长性良好的新兴产业如信息业、新材料等以及适当关注传统产业成长性良好以及新兴产业转型的企业。 8、业绩比较基准：无 9、风险收益特征：无 10、基金管理人：大成基金管理有限公司 11、基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 17,058,067.43元 基金份额本期净收益 0.0341元 期末基金资产净值 453,096,864.41元 期末基金份额净值 0.9062元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去三个月 5.94% 1.54% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景业累计份额净值增长率历史走势图 （2000年8月15日至2005年12月31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金上市之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（五）投资组合中规定的各项比例：本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的20%；持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%. 四、管理人报告 （一）基金经理简介 徐彬先生，基金经理，硕士。10年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，历任大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理，现同时兼任基金景福基金经理。 （二） 基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景业证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景业的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三） 基金经理工作报告 1、本基金净值表现 截止2005年12月31日，基金景业份额净值为0.9062元。在报告期内，本基金份额净值增长率为5.94%，同期上证综指上涨0.47%，业绩表现远好于同期上证综指。 2、市场四季度回顾及展望 2005年第四季度A股以平衡市为主。按照我们的先防守再伺机反击的投资策略，在四季度我们根据这一策略适度调整了持仓结构，并在行业和个股上采用较为集中的配置策略，减持了原材料股票，减少了现金和国债。本基金在第四季度配置上重点从成长和汇率变化角度出发，加大了对地产银行的投资力度，同时我们看好具备网点壁垒的连锁商业、物流网点等行业；关注那些来自于价格垄断、资源垄断、品牌垄断的公司。我们认为这类股票通常具备业绩持续稳定、未来预期稳定、能够复合增长的特点。 四季度的这些调整使得本基金保持了较好的流动性和稳定性，同时由于我们资产配置合理得当并成为市场的主流，由此我们四季度净值表现较好。 我们未来一段时间内的行业配置选股重点策略是以成长为主，积极主动。同时我们坚持强调自下而上的个股选择的同时，通过资产配置降低风险，获取收益。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 350,849,784.69 76.57% 债券 100,281,129.00 21.88% 银行存款和清算备付金合计 2,861,853.77 0.62% 应收证券清算款 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 其他资产 4,231,285.11 0.93% 合计 458,224,052.57 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 409,655.90 0.09% B采掘业 38,797,631.73 8.56% C制造业 115,256,682.04 25.44% C0食品、饮料 36,547,385.18 8.07% C1纺织、服装、皮毛 4,034,498.54 0.89% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 35,466,376.14 7.83% C5电子 10,530,517.00 2.32% C6金属、非金属 0.00 0.00% C7机械、设备、仪表 19,679,220.43 4.34% C8医药、生物制品 8,998,684.75 1.99% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 43,782,908.13 9.66% G信息技术业 16,536,711.64 3.65% H批发和零售贸易 24,354,973.66 5.38% I金融、保险业 0.00 0.00% J房地产业 74,906,979.49 16.53% K社会服务业 1,270,000.00 0.28% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 35,534,242.10 7.84% 合计 350,849,784.69 77.43% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资 产净值比例 1 000002 G万科Ａ 9,504,540 42,105,112.20 9.29% 2 600028 中国石化 7,601,517 35,651,114.73 7.87% 3 600858 银座股份 4,638,935 35,534,242.10 7.84% 4 600029 南方航空 13,121,385 34,771,670.25 7.67% 5 000987 广州友谊 2,806,292 22,702,902.28 5.01% 6 000024 招商地产 1,874,214 21,984,530.22 4.85% 7 600331 G宏达 2,919,020 18,973,630.00 4.19% 8 600050 中国联通 5,540,706 15,569,383.86 3.44% 9 600519 贵州茅台 265,801 12,147,105.70 2.68% 10 600887 伊利股份 790,121 11,598,976.28 2.56% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 100,281,129.00 22.13% 2 金融债 0.00 0.00% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债 0.00 0.00% 5 可转债 0.00 0.00% 合计 100,281,129.00 22.13% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债⒁ 22,227,029.00 4.91% 2 02国债(11) 19,926,000.00 4.40% 3 03国债⑻ 14,922,000.00 3.29% 4 21国债⑶ 10,222,000.00 2.26% 5 21国债⑿ 10,056,000.00 2.22% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票的。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 160,000.00 应收利息 1,106,687.57 其他应收款 2,964,597.54 合计 4,231,285.11 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无。 5、权证投资情况： 权证代码 权证名称 期间买入数量 买入成本 期间卖出数量 卖出收入（元） 期末数量 (元) 580998 机场JTP1 0 0.00 659,969 1,426,022.39 0 038002 万科HRP1 0 0.00 7,603,632 6,591,628.02 0 注：本基金本报告期内投资的权证机场JTP1（580998）源于白云机场（600004）股权分置对价支付；万科HRP1（038002）源于万科A（000002）股权分置对价支付，非基金主动投资。 6、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 7,928,035 报告期间买入基金份额 0.00 报告期间卖出基金份额 0.00 报告期末持有基金份额 7,928,035 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立景业证券投资基金的文件； 2、《景业证券投资基金基金合同》； 3、《景业证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○六年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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