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| 国联安稳健混合A(255010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10486 | ||||||||
| 基金代码 | 255010 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德盛稳健证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年1月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 基金简称：德盛稳健 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年8月8日 报告期末基金份额总额：1,150,919,162.24份 投资目标：本基金为平衡型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略，运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益，为基金持有人提供安全可靠的理财服务。 投资策略：本基金严格遵守科学的投资管理流程，首先采取“自上而下”的分析方法，制定基金资产类别配置和行业配置策略，然后采取“自下而上”的基本面分析，挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入了解，在对市场趋势准确判断的前提下，进行积极的战略性和战术性资产配置和调整，构建在既定投资风险下的最优投资组合。 业绩比较基准：本基金整体业绩比较基准=国泰君安指数×65%＋上证国债指数×35% 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征从长期平均及预期来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间，也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 基金管理人名称：国联安基金管理有限公司 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） （一） 各类财务指标 2005年第4季度 基金本期净收益 -16,303,085.96元 加权平均基金份额本期净收益 -0.0131元 期末基金资产净值 1,122,423,865.25元 期末基金份额净值 0.975元 注：上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二） 与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 超额收益率①－③ ②－④ 过去3个月 1.77% 0.51% -2.60% 0.72% 4.37% -0.21% 注：以上数据截止至2005年12月30日。 注：德盛稳健业绩基准=国泰君安指数X65%+上证国债指数X35% 四、 管理人报告 （一） 基金经理简介 孙蔚女士，CFA（特许金融分析师），CPA（注册会计师），复旦大学博士研究生。曾任申银万国证券研究所高级研究员、行业研究部副经理及英国FRAMLINGTON基金管理公司基金经理助理，2003年加入本公司，2005年7月起任德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2005年9月起同时担任德盛稳健证券投资基金基金经理。 （二） 基金运作合法合规性报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛稳健证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。 （三） 基金投资策略和业绩表现说明 1、报告期内投资策略和业绩表现说明 四季度德盛稳健的组合进行了比较大的调整。季度初，我们认真研判了市场格局，计划重点加强行业配置来扭转落后的局面。在考虑了国内各行业形势与估值，以及H股相应行业的估值等因素，综合判断后有针对性的加大了银行、地产和关系重组的石化板块的配置力度，同时根据对行业周期的判断加强了科技股包括3G主题和元器件的配置力度，降低了钢铁、汽车和部分交通运输行业的配置。尽管其间需要近两个月的调整，四季度新组合还是收到了比较明显的效果。 本季度，德盛稳健的收益率为1.77%；业绩基准收益率为-2.60%；超额收益率为4.37%。 2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 展望未来，我们认为经历近5年的下跌，A股市场的估值已经非常便宜了，加上股改的因素，A股已经具备相当高的投资价值，这将成为吸引场外资金的最重要理由。过去几年发生的制度变革将在未来陆续产生效果，进一步提升中国证券市场的投资价值和吸引力。同时，我们也注意到，H股及外围股市的走好也给中国证券市场的活跃带来了催化剂。对2006年初，我们依然看好科技和现代服务业银行、地产等领域，并认为2006年的市场将更加活跃，投资机会较多。 五、 基金投资组合 （一） 基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 66,013,899.82 5.80% 股票 730,890,750.73 64.20% 债券 335,870,394.28 29.50% 其他资产 5,612,153.72 0.50% 合计 1,138,387,198.55 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 6,195,981.81 0.55% B采掘业 63,946,039.56 5.70% C制造业 191,877,292.98 17.09% C0食品、饮料 39,469,234.80 3.52% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 41,920,830.62 3.73% C5电子 8,733,547.20 0.78% C6金属、非金属 16,179,743.32 1.44% C7机械、设备、仪表 66,053,685.04 5.88% C8医药、生物制品 19,520,252.00 1.74% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 18,473,642.66 1.65% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 70,672,282.70 6.30% G信息技术业 72,060,830.78 6.42% H批发和零售贸易业 0.00 0.00% I金融、保险业 94,487,831.70 8.42% J房地产业 108,760,803.71 9.69% K社会服务业 49,291,643.00 4.39% L传播与文化产业 28,788,627.33 2.56% M综合类 26,335,774.50 2.35% 合计 730,890,750.73 65.12% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 000063 G中>兴 2,000,918 55,585,502.04 4.95% 2 600028 中国石化 9,792,792 45,634,410.72 4.07% 3 000069 华侨城Ａ 3,409,590 43,915,519.20 3.91% 4 600016 G民生 9,040,560 36,704,673.60 3.27% 5 600000 浦发银行 3,501,768 34,142,238.00 3.04% 6 600183 生益科技 4,746,676 33,796,333.12 3.01% 7 600037 歌华有线 1,915,411 28,788,627.33 2.56% 8 000024 招商地产 2,433,032 28,417,813.76 2.53% 9 000002 G万科Ａ 6,196,646 26,707,544.26 2.38% 10 600036 招商银行 3,592,845 23,640,920.10 2.11% （四） 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 227,426,714.80 20.26% 央行票据投资 0.00 0.00% 金融债券投资 30,197,000.00 2.69% 企业债券投资 4,535,022.00 0.40% 可转债投资 73,711,657.48 6.57% 债券投资合计 335,870,394.28 29.92% （五） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债⒁ 49,839,161.60 4.44% 2 21国债⒂ 34,276,588.40 3.05% 3 20国债⑷ 24,787,728.00 2.21% 4 21国债⑶ 22,497,200.00 2.00% 5 02国债⑶ 21,118,004.60 1.88% （六） 投资组合报告附注 1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 截至2005年12月31日，基金的其他资产包括：交易保证金598,780.49元，应收申购款24,920.5元，应收利息2,942,370.19元，权证2,046,080.78元，其它应收款1.76元。 4、 本基金持有的处于转股期债券明细： 债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例 125932 华菱转债 18,761,518.68 1.67% 110001 邯钢转债 12,238,571.10 1.09% 110036 招行转债 11,985,779.00 1.07% 110874 创业转债 11,403,380.10 1.02% 125822 海化转债 5,495,164.00 0.49% 125729 燕京转债 5,137,834.80 0.46% 110037 歌华转债 3,877,929.30 0.35% 110317 营港转债 2,074,305.10 0.18% 125488 晨鸣转债 2,055,580.80 0.18% 100096 云化转债 590,916.60 0.05% 100726 华电转债 90,678.00 0.01% 六、 开放式基金份额变动 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 1,280,023,973.82 1,238,404.58 130,343,216.16 1,150,919,162.24 七、 备查文件目录 （一） 本基金备查文件目录 1、 中国证监会批准德盛稳健证券投资基金发行及募集的文件 2、 《德盛稳健证券投资基金基金契约》 3、 《德盛稳健证券投资基金招募说明书》 4、 《德盛稳健证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 （二） 存放地点及查阅方式 1、 查阅地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 2、 网址：http://www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 2006年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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