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| 国联安安心成长混合(253010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10485 | ||||||||
| 基金代码 | 253010 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德盛安心成长混合型证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年1月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 基金简称：德盛安心 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年7月13日 报告期末基金份额总额：140,245,398.35份 投资目标：全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。 投资策略：本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。 业绩比较基准：为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。 风险收益特征：中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。 基金管理人名称：国联安基金管理有限公司 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） （一） 各类财务指标 2005年第4季度 基金本期净收益 -21,053.04元 加权平均基金份额本期净收益 -0.0001元 期末基金资产净值 142,972,780.17元 期末基金份额净值 1.019元 注：上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二） 与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增率标准差长② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 超额收益率①－③ ②－④ 过去3个月 0.99% 0.11% 0.50% 0.00% 0.49% 0.11% 注：以上数据截止至2005年12月30日。 注：本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”， 德盛安心成长线的确定：在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。 四、 管理人报告 （一） 基金经理简介 孙蔚女士，CFA（特许金融分析师），CPA（注册会计师），复旦大学博士研究生。曾任申银万国证券研究所高级研究员、行业研究部副经理及英国FRAMLINGTON基金管理公司基金经理助理。2003年加入本公司，2005年7月起任德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2005年9月起兼任德盛稳健证券投资基金基金经理。 （二） 基金运作合法合规性报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。 （三） 基金投资策略和业绩表现说明 1、报告期内投资策略和业绩表现说明 本季度，市场先抑后扬的波动给基金操作带来很大挑战，季度初股票市场和债券市场的双重下跌影响了基金净值，一度使风险预算到了极低的水平，在股市和债市都表现不好的时候，获取绝对收益的难度很大。我们严格按照风险预算操作，股票仓位一度接近最低水平，同时，持有较多的相对低风险的固定收益类资产，有效地规避了股市下跌风险。随着市场的回暖，组合中银行、地产、科技等有关公司表现突出，获取了绝对回报。基金净值也相应提高，这给基金未来的操作提供了较大的风险预算空间。我们将根据风险预算，逐步调整股票仓位，为投资者获取更高的绝对回报。 本季度，德盛安心成长的收益率为0.99%；业绩基准收益率为0.50%；超额收益率为0.49%。 2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 展望未来，我们认为经历近5年的下跌，A股市场的估值已经非常便宜了，考虑到股改等因素，A股已经具备投资价值。我们认为，这将成为吸引场外资金的重要理由。过去几年发生的制度变革将在未来陆续产生效果，进一步提升中国证券市场的投资价值和吸引力。同时，我们也注意到，H股及外围股市的走好也给中国证券市场的活跃带来了催化剂。我们依然看好银行、地产、3G等板块，并认为2006年的市场将异常活跃，投资机会较多。但我们依然将严格执行基金契约，严格风险预算，始终追求绝对回报，争取为投资者获取更大的收益率回报。 五、 基金投资组合 （一） 基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 58,331,440.12 37.99% 股票 10,872,854.50 7.08% 债券 74,305,379.50 48.40% 其他资产 10,018,486.30 6.53% 合计 153,528,160.42 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 - - B采掘业 - - C制造业 3,841,077.00 2.69% C0食品、饮料 - - C1纺织、服装、皮毛 - - C2木材、家具 - - C3造纸、印刷 - - C4石油、化学、塑胶、塑料 2,417,077.00 1.69% C5电子 - - C6金属、非金属 - - C7机械、设备、仪表 1,424,000.00 1.00% C8医药、生物制品 - - C99其他制造业 - - D电力、煤气及水的生产和供应业 - - E建筑业 - - F交通运输、仓储业 - - G信息技术业 3,121,777.50 2.17% H批发和零售贸易业 - - I金融、保险业 1,755,000.00 1.23% J房地产业 2,155,000.00 1.51% K社会服务业 - - L传播与文化产业 - - M综合类 - - 合计 10,872,854.50 7.60% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 000063 G中兴 112,375 3,121,777.50 2.18% 2 000002 G万科Ａ 500,000 2,155,000.00 1.51% 3 600000 浦发银行 180,000 1,755,000.00 1.23% 4 600596 新安股份 134,900 1,447,477.00 1.01% 5 600183 生益科技 200,000 1,424,000.00 1.00% 6 000619 海螺型材 160,000 969,600.00 0.68% 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - （四） 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 6,480,033.60 4.53% 央行票据投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 企业债券投资 54,088,018.10 37.83% 可转债投资 13,737,327.80 9.61% 债券投资合计 74,305,379.50 51.97% （五） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 05广发展CP01 29,310,000.00 20.50% 2 创业转债 10,749,282.30 7.52% 3 01中移动 6,088,772.60 4.26% 4 20国债⑽ 5,957,888.00 4.17% 5 99三峡债 5,401,409.00 3.78% （六） 投资组合报告附注 1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 截至2005年12月31日，基金的其他资产包括：交易保证金250,000.00元，应收申购款9,165,820元，应收利息602,166.30元，其他应收款500元。 4、 本基金持有的处于转股期债券明细： 债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例 110874 创业转债 10,749,282.30 7.52% 100117 西钢转债 1,503,000.00 1.05% 125932 华菱转债 1,392,191.40 0.97% 110036 招行转债 90,720.50 0.06% 100726 华电转债 2,133.60 0.001% 六、 开放式基金份额变动 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 226,188,473.94 12,523,488.16 98,466,563.75 140,245,398.35 七、 备查文件目录 （一） 本基金备查文件目录 1、 中国证监会批准德盛安心成长混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》 3、 《德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》 4、 《德盛安心成长混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 （二） 存放地点及查阅方式 1、 查阅地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 2、 网址：http://www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 2006年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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