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| 基金景福(184701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10472 | ||||||||
| 基金代码 | 184701 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 景福证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2005年10月1日起至2005年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：基金景福 2、基金代码： 184701 3、基金运作方式：契约型封闭式 4、基金合同生效日：1999年12月30日 5、报告期末基金份额总额：3,000,000,000份 6、投资目标： 通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。 7、投资策略：本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。 8、业绩比较基准：无 9、风险收益特征： 无 10、基金管理人：大成基金管理有限公司 11、基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 1,776,446.11元 基金份额本期净收益 0.0006元 期末基金资产净值 2,756,912,545.00元 期末基金份额净值 0.9190元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去三个月 4.30% 1.45% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景福累计份额净值增长率走势图 （1999年12月30日至2005年12月31日） 注：按基金合同规定，本基金应在成立后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（七）投资限制中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理小组简介 徐彬先生，基金经理，硕士。10年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，历任大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理。现同时兼任基金景业基金经理。 周建春先生，基金经理助理，硕士。10年证券从业经验，先后任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，大成基金管理有限公司研究发展部和基金经理部。 (二)基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 宏观经济运行平稳，GDP数据修正令人鼓舞。股权分置改革渐入佳境。本期沪深股市先抑后扬，岁末走出一波上扬行情，个股活跃，热点纷呈。 创新类主题如私有化、权证是本期市场的热点之一，具备并购和权证发行条件的公司受到追捧；人民币汇率升值是另一大热点，资产类、服务类及非贸易品行业大幅走强。从行业属性看，石化、旅游、银行、地产、有色等行业本期显著走强于大盘，而电力、交通运输、汽车、钢铁、医药等行业则跑输指数。 按照上期的投资计划，本基金采取积极的投资策略，并加快进行资产结构的调整。我们判断随着股改的深入，上市公司投资价值显著低估，股市系统性风险减小，在市场下跌过程中逐步加大了股票资产的权重。在结构上，我们判断汇率升值受益的金融服务类行业可以跑赢稳定增长类行业，本期大幅增加了地产、通讯服务、水泥、银行、航空、黄金等行业的配置权重，降低了水电、机场、食品饮料等行业的比例。本期基金份额净值增长率达到4.30％，远好于同期上证指数的表现，主要来源于上述资产结构的调整。 我们对下一季度市场保持乐观看法。一方面，优质股票资产的收益率高于债券资产收益率，系统性风险降低；另一方面，宏观经济平稳运行和汇率改革步伐的加快，将吸引境内外资金的流入。本基金将保持积极的投资策略，维持现有的资产结构，在市场格局的变化过程中积极寻求资产的稳定增值。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 2,007,907,565.74 72.66% 债券 612,777,710.90 22.17% 银行存款和清算备付金合计 49,696,667.77 1.80% 应收证券清算款 82,598,254.54 2.99% 权证 0.00 0.00% 其他资产 10,580,649.02 0.38% 合计 2,763,560,847.97 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、积极投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 120,962,363.27 4.39% C制造业 282,497,199.50 10.25% C0食品、饮料 2,899,678.08 0.11% C1纺织、服装、皮毛 2,992,500.00 0.11% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 170,754,641.66 6.19% C7机械、设备、仪表 88,597,234.36 3.21% C8医药、生物制品 17,253,145.40 0.63% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 24,712,442.32 0.89% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 119,258,877.32 4.32% G信息技术业 50,092,022.71 1.82% H批发和零售贸易 4,045,000.00 0.15% I金融、保险业 29,228,328.96 1.06% J房地产业 207,828,611.22 7.54% K社会服务业 63,499,834.90 2.30% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 7,659,977.02 0.28% 合计 909,784,657.22 33.00% 2、指数投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 187,645,355.40 6.81% C制造业 271,777,053.84 9.85% C0食品、饮料 15,015,589.56 0.54% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 2,567,062.86 0.09% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 206,932,404.25 7.51% C7机械、设备、仪表 21,614,500.00 0.78% C8医药、生物制品 25,647,497.17 0.93% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 76,759,769.73 2.78% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 157,095,999.45 5.70% G信息技术业 131,826,759.99 4.78% H批发和零售贸易 0.00 0.00% I金融、保险业 166,406,951.42 6.04% J房地产业 106,611,018.69 3.87% K社会服务业 0.00 0.00% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 1,098,122,908.52 39.83% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 1、积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产 净值比例 1 600029 南方航空 25,215,472 66,821,000.80 2.42% 2 600019 G宝钢 15,805,063 64,642,707.67 2.34% 3 000069 华侨城A 4,999,987 63,499,834.90 2.30% 4 600028 中国石化 13,528,660 63,449,415.40 2.30% 5 000024 招商地产 4,777,583 56,041,048.59 2.03% 2、指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产 净值比例 1 600036 招商银行 20,465,614 135,277,708.54 4.91% 2 600019 G宝钢 32,358,475 132,346,162.75 4.80% 3 600028 中国石化 27,574,810 129,325,858.90 4.69% 4 000063 G中兴 3,819,891 106,536,759.99 3.86% 5 000002 G万科Ａ 23,213,043 102,833,780.49 3.73% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 459,792,187.30 16.68% 2 金融债 150,295,000.00 5.45% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债 0.00 0.00% 5 可转债 2,690,523.60 0.10% 6 其他 0.00 0.00% 合计 612,777,710.90 22.23% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债（14） 115,897,000.00 4.20% 2 05国开29 100,000,000.00 3.63% 3 04国债（5） 99,220,378.40 3.60% 4 02国债（10） 70,738,090.10 2.57% 5 21国债（3） 56,221,000.00 2.04% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 910,000.00 应收利息 9,321,495.02 其他应收款 349,154.00 合计 10,580,649.02 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 110037 歌华转债 2,690,523.60 0.10% 5、权证投资情况 权证代码 权证名称 期间买入数量 买入成本 期间卖出数量 卖出收入（元） 期末数量 (元) 580000 宝钢JTB1 0 0 1,106,121 1,254,222.94 0 580001 武钢JTB1 0 0 701,775 1,068,018.75 0 580999 武钢JTP1 0 0 701,775 1,244,996.75 0 030001 鞍钢JTC1 0 0 410,413 1,025,928.86 0 038002 万科HRP1 0 0 9,689,580 8,400,027.64 0 注：本基金本报告期内投资的权证宝钢JTB1（580000）、武钢JTB1（580001）/JTP1（580999）、鞍钢JTC1（030001）、万科HRP1（038002）分别源于宝钢股份（600029）、武钢股份（600005）、鞍钢新轧（000898）、万科A（000002）股权分置改革对价支付，非基金主动投资。 6、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 7,500,000.00 报告期间买入基金份额 0.00 报告期间卖出基金份额 0.00 报告期末持有基金份额 7,500,000.00 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立景福证券投资基金的文件； 2、《景福证券投资基金基金合同》； 3、《景福证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○六年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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