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| 基金景宏(184691) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10466 | ||||||||
| 基金代码 | 184691 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景宏证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2005年10月1日起至2005年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 基金景宏 2、基金代码： 184691 3、基金运作方式：契约型封闭式 4、基金合同生效日：1999年5月4日 5、报告期末基金份额总额：2,000,000,000份 6、投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 7、投资策略：本基金分别在资产配置、行业配置、个股选择三个层次上采取积极主动的策略进行投资。根据宏观经济状况和市场未来趋势进行资产配置；依据对行业景气的判断进行行业权重配置；在个股方面，选择治理结构完善、管理有方、信息透明、行业竞争力强、财务状况良好而且其内在价值被市场低估的上市公司进行投资。 8、业绩比较基准：无 9、风险收益特征：无 10、基金管理人：大成基金管理有限公司 11、基金托管人：中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 9,081,995.07元 基金份额本期净收益 0.0045元 期末基金资产净值 1,849,085,507.59元 期末基金份额净值 0.9245元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去三个月 0.74% 1.73% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况。 基金景宏累计份额净值增长率历史走势图 （1999年5月4日至2005年12月31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金上市之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（四）投资组合中规定的各项比例：本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%；持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的10%。 四、管理人报告 （一）基金经理小组简介 刘明先生，基金经理，硕士，13年金融证券从业经历。曾任厦门证券公司 鷺江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经 理，2004年3月加盟大成基金管理有限公司，现任大成基金管理有限公司投资部副总监。 袁青先生，基金经理助理，硕士，6年证券从业经历。曾就职于平安证券综合研究所研究员，大成基金管理公司研究部研究员。 （二） 基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景宏证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景宏的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三） 基金经理工作报告 1、本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9245元，本报告期份额净值增长率为0.74%，同期上证指数增长率为0.47％，业绩表现略好于同期上证指数。 2、市场回顾及操作情况 2005年第四季度大盘可谓跌宕起伏，经历了鲜明的三个阶段，10月份下跌回调，11月是振荡筑底阶段，12月则是单边上升阶段，这其中既有股市自身股价结构调整的需要，也有投资者信心的摇摆和积聚过程。由于固定资产投资和出口增长是我国经济增长的主要动因，在人民币升值和产能过剩的预期中投资者对未来宏观经济表现出现悲观情绪，并且在第三季度上市公司业绩总体下滑中似乎得到验证。尽管如此，由于经过数年的调整，我国股票市场整体投资价值已得到确认，有吸引力的估值水平构筑了此轮股票下跌的底线，而监管层坚定推行的股权分置改革始终是此轮行情的主线，银行、地产等大盘蓝筹股走强使上升行情有更加稳健的基础。 本基金的持仓结构前期相对稳定，在季度末调整加快。出于对能源重要性的认识，一直在增持石化、煤炭等能源板块的绩优股；银行是宏观经济增长的直接受益者，本基金一直坚定持有招商银行这样的银行优势股；前期地产股配置偏少，后期增持了地产、建材类绩优股；宝钢、长电的配置大幅度减少。经过积极的组合调整，净值增长率由低走向高，第四季度净值增长率为0.74%，使全年净值增长更上层楼。 3、市场展望与投资策略 经修正的2004年GDP数据显示，我国实际的经济总量更大、三大产业结构更合理，对投资者信心有明显增强作用。在合理估值、股改、宏观经济健康发展等利好因素支持下，股票市场可望在新的一年真正走出一轮久违的牛市行情。但同时应引起充分注意的是，我们经济结构中的负面因素不能忽视，如部分行业产能过剩，企业经营中人力、环保成本上升等。股票市场还将迎来新老划断后的全流通新市场和新鲜血液，是挑战更是机会。 本基金经理小组将以积极心态开始新年度投资策略，放弃全面防御的惯性思维，积极选股，保持对成长行业和龙头公司关注的同时，积极运用策略性操作思路，在板块与行业的轮动中获取超额收益，争取给投资人以满意回报。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 1,284,878,738.98 68.68% 债券 533,956,660.50 28.54% 银行存款和清算备付金合计 42,362,817.66 2.26% 应收证券清算款 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 其他资产 9,567,857.66 0.52% 合计 1,870,766,074.80 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 401,907,191.81 21.74% C制造业 370,990,675.56 20.06% C0食品、饮料 161,116,264.00 8.71% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 145,973,733.76 7.89% C7机械、设备、仪表 58,376,828.84 3.16% C8医药、生物制品 5,523,848.96 0.30% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 586,710.00 0.03% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 206,844,854.26 11.19% G信息技术业 112,635,884.64 6.09% H批发和零售贸易 4,045,000.00 0.22% I金融、保险业 97,779,839.54 5.29% J房地产业 78,009,835.67 4.22% K社会服务业 4,583,747.50 0.25% L传播与文化产业 7,495,000.00 0.40% M综合类 0.00 0.00% 合计 1,284,878,738.98 69.49% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资 产净值比例 1 600519 贵州茅台 3,525,520 161,116,264.00 8.71% 2 600348 G国阳 17,239,479 158,947,996.38 8.60% 3 600009 上海机场 10,200,071 150,757,049.38 8.15% 4 600583 海油工程 5,033,472 130,014,581.76 7.03% 5 000063 G中兴 4,038,576 112,635,884.64 6.09% 6 600036 招商银行 14,792,714 97,779,839.54 5.29% 7 600019 G宝钢 17,546,736 71,766,150.24 3.88% 8 000002 G万科Ａ 15,999,859 70,879,375.37 3.83% 9 600585 海螺水泥 7,149,698 69,638,058.52 3.77% 10 600028 中国石化 14,107,048 66,162,055.12 3.58% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 345,557,795.50 18.69% 2 金融债 30,000,000.00 1.62% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债 0.00 0.00% 5 可转债 158,398,865.00 8.57% 6 其他 0.00 0.00% 合计 533,956,660.50 28.88% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 招行转债 158,398,865.00 8.57% 2 04国债⑸ 115,117,905.50 6.23% 3 02国债⒁ 77,600,600.00 4.20% 4 20国债⑷ 57,490,200.00 3.11% 5 02国债⑽ 47,630,400.00 2.58% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 764,063.17 应收利息 8,773,794.49 其他应收款 30,000.00 合计 9,567,857.66 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 110036 招行转债 158,398,865.00 8.57% 5、权证投资情况:无。 6、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 12,000,000 报告期间买入基金份额 0.00 报告期间卖出基金份额 0.00 报告期末持有基金份额 12,000,000 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立景宏证券投资基金的文件； 2、《景宏证券投资基金基金合同》； 3、《景宏证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○六年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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