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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10465 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2006年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2005年10月1日起至2005年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：基金同益 2、基金代码：184690 3、基金运作方式：契约型封闭式 4、基金合同生效日：1999年4月8日 5、报告期末基金份额总额：20亿份 6、投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 7、 投资策略：始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧，这是本基金经理人投资管理的基本信条。 目前，通过对我国证券市场有效性的实证分析，得出结论是主动型投资有一定的适用性，通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法，深入分析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况，有可能会发现和创造投资机会从而获得超额回报。当然，随着市场效率的不断提高，在证券市场获取超额投资回报的机会在减少，本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技巧。 投资管理分若干层面，本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层面优化资源配置以实现单位风险下的收益最大化。在战略资产配置层，我们寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置；在战术资产配置层，我们寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。 投资分析和投资管理密不可分，投资分析要考虑各种影响因素对公司价值进行综合判断，对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证，必须做到博与精的有效统一，这也是职业基金经理人追求的境界。 8、比较基准：无 9、收益特征：无 10、基金管理人：长盛基金管理有限公司 11、基金托管人：中国工商银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 2005年4季度主要财务指标 指标名称 金额（人民币元） 基金本期净收益 32,737,082.06 基金份额本期净收益（元/份） 0.0164 期末基金资产净值 2,109,986,004.63 期末基金份额净值（元/份） 1.0550 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 2005年4季度 2.52% 0.0127 注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金同益累计份额净值增长率历史走势图 (1999年4月8日至2005年12月31日) 四、管理人报告 （一）基金经理小组成员简介 许彤，男，1969年出生，获理学硕士学位，现任本基金基金经理。1997年1月至1998年3月就职于君安证券有限责任公司投资银行部，任项目经理。1998年4月至2004年2月就职于中信证券股份有限公司资产管理部，任投资业务主管。2004年3月加入长盛基金管理有限公司，先后担任基金同益基金经理助理、基金经理。 邓永明，男，1971年出生，硕士学历，基金经理助理，1999年4月到2005年7月就职于大成基金管理有限公司，曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部，任本基金经理助理。 （二）基金运作合规性声明 本基金管理人在报告期内，严格按照《基金法》和《同益证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力为提高基金收益工作。基金同益投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）市场情况简述与基金操作回顾 2005年四季度，随着股改向纵深推进，越来越多的上市公司包括国企大型公司积极加入到股改的行列，在经历从质疑到认同的过程中，投资者的心态也从最初的“寻宝游戏”转变为以企业内在价值为基础的新价值投资理念，G股的价值重新得到体现，市场演绎了先抑后扬的走势。特别是进入12月份，在政策暖风频吹以及国企大型公司股改提速的背景下，投资者强烈感受到政府对证券市场的支持力度和推动股改的决心，同时在一些优质上市公司股改后的填权示范效应和金融创新带来的交易机会，吸引了场外不同投资者的参与，市场迎来了一轮期盼已久的行情，石化、有色（黄金）、银行、房地产等行业成为市场中耀眼的明星。从股指表现与本基金净值增长对比看，本季度，上证综指上涨了0.47%，深证成指下跌了1.36%，而截止到2005年12月30日，本基金份额净值为1.0550元，本季度实现净值增长2.52%，表现强于大盘。 四季度，诸多股票尤其是大盘蓝筹股其估值已经与国际接轨甚至低估，具备了明显的投资价值。在市场整体估值水平合理的大背景下，我们对市场抱有相对乐观的心态，反映在资产配置上，我们保持了相对高的股票仓位，并重点增仓了银行、石化、3G等板块的龙头股票，获得了较好的收益。另一方面，我们适当减持了前期累计涨幅较大的部分防御类股票。四季度中，中小盘股票明显开始活跃，由于此类股票流动性欠佳，限制了本基金对这一热点的参与程度，增大了基金管理的难度。 （四）下阶段市场分析与基金投资思路 展望2006年，全流通的演进脉络已清晰无疑，宏观经济回落、企业利润下滑以及QDII等许多利空因素逐渐被市场消化，投资者更多地憧憬新老划断后IPO重新启动的投资机会，A股结束连续多年弱市状态的可能性大大增加。下阶段，我们可能需要改变多年来形成的熊市思维，开阔思路，解放思想，以积极的态度来应对可能已发生变化的市场。 随着股改进程的加快，股权割裂的制度缺陷将不复存在，公司的治理结构包括管理层期权激励制度的完善显得更加重要，这也是我们在投资过程中需要关注的一个因素；全流通背景下，产业结构调整可能引发大规模的并购行为，特别是《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的出台，为我们提供了一个观察市场的全新视角，海外产业资本投资的溢价水平将影响我们的估值判断；依照“十一五”规划，国家政策导向下的投资结构的变化，使得诸如农业、能源、水利、交通、装备工业以及高新技术产业等行业带来较大的发展机遇；制度变革和投资理念的国际化进一步加速A股与H股的接轨，二者的联动效应可能会更加明显；人民币预期持续升值可能带来一些产业发生变化，这些都是我们要考虑的因素。 本基金认为，下一阶段，市场形势相对较好，投资中我们将保持比较高的股票配置比例，并且努力优化投资结构，结合对上述各因素的考虑，加强对政策的把握和个股的研究，对能体现行业发展趋势和符合国家产业发展政策导向的上市公司进行重点研究。我们既希望能够在大行业中挖掘到龙头企业的稳定增长的投资价值，也希望在细分行业中发现中小企业独特的高成长的投资价值。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票市值 1,589,452,107.76 74.56% 债券市值 461,964,176.10 21.67% 银行存款和清算备付金 59,298,128.62 2.78% 其他资产 21,126,311.04 0.99% 资产合计 2,131,840,723.52 100.00% （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 分类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 5,048,538.08 0.24% B采掘业 88,175,575.98 4.18% C制造业 424,465,870.36 20.12% C0食品、饮料 180,153,799.13 8.54% C1纺织、服装、皮毛 2,142,663.84 0.10% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 79,967,069.98 3.79% C5电子 4,663,364.96 0.22% C6金属、非金属 66,018,515.43 3.13% C7机械、设备、仪表 21,956,612.70 1.04% C8医药、生物制品 69,563,844.32 3.30% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 132,696,986.71 6.29% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 310,887,466.32 14.73% G信息技术业 138,936,830.02 6.58% H批发和零售贸易 201,289,929.20 9.54% I金融、保险业 63,036,744.94 2.99% J房地产业 142,569,125.60 6.76% K社会服务业 62,044,263.43 2.94% L传播与文化产业 20,300,777.12 0.96% M综合类 0.00 0.00% 合计 1,589,452,107.76 75.33% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 000402 金融街 14,697,848 142,569,125.60 6.76% 2 002024 苏宁电器 6,403,205 127,551,843.60 6.05% 3 000895 双汇发展 8,209,769 106,480,703.93 5.05% 4 000063 G中兴 2,712,196 75,643,146.44 3.59% 5 600009 上海机场 4,997,095 73,857,064.10 3.50% 6 600694 大商股份 4,287,098 73,738,085.60 3.49% 7 600900 G长电 10,011,434 69,679,580.64 3.30% 8 600019 G宝钢 15,559,721 63,639,258.89 3.02% 9 600717 G天津港 11,212,158 55,724,425.26 2.64% 10 600085 G同仁堂 3,648,097 50,963,915.09 2.42% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 国债 239,434,754.70 11.35% 金融债 192,195,100.00 9.11% 央行票据 0.00 0.00% 企业债 5,000,000.00 0.23% 可转债 25,334,321.40 1.20% 债券投资合计 461,964,176.10 21.89% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 20国债04 97,254,255.00 4.61% 2 02国债14 91,591,887.40 4.34% 3 04国开18 60,000,000.00 2.84% 4 03国开24 51,400,000.00 2.44% 5 04国开12 50,009,000.00 2.37% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票，均为投资于基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、其他资产构成 2005年12月31日其他资产构成 其他资产项目 金额（人民币元） 交易保证金 598,780.49 应收证券交易清算款 15,935,861.11 应收利息 4,591,669.44 待摊费用 0.00 其他应收款 0.00 合计 21,126,311.04 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 110795 国电转债 25,334,321.40 1.20% 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况： 项目 持有同益基金份额（份） 占基金总份额比例 截止上一报告期末持有份额 20,000,000 1.00% 本季度增持份额 0 0.00% 截止报告期末持有份额 20,000,000 1.00% 其中作为发起人持有份额 20,000,000 1.00% 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同益证券投资基金的批复 2、同益证券投资基金基金合同 3、同益证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 （二）存放地点和查阅方式 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○六年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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