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泰信蓝筹精选混合(290006) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 104590 | ||||||||
基金代码 | 290006 | ||||||||
公告日期 | 2010-10-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信蓝筹精选股票2010年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2010年10月27日 泰信蓝筹精选股票 2010 年第 3 季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2010年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2010年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信蓝筹精选股票 交易代码 290006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月22日 报告期末基金份额总额 314,195,884.57 份 投资目标 通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司,分享中国经济发展的成果。在严格控制投资风险的条件下,实现基金资产的稳健持续增长。 投资策略 本基金采取"自上而下"的大类资产配置和"自下而上"的精选证券相结合的投资策略。充分发挥投资管理人的研究优势,通过投资具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司,在严格控制投资风险的条件下实现基金资产的稳健持续增长。 业绩比较基准 75%*沪深300指数 + 25%*上证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担 泰信蓝筹精选股票 2010 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页 一定股市风险、追求资本长期增值的个人和机构投资者。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2010年7月1日 - 2010年9月30日 ) 1.本期已实现收益 8,007,663.51 2.本期利润 66,480,270.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.1963 4.期末基金资产净值 340,511,198.21 5.期末基金份额净值 1.0838 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.93% 1.13% 11.05% 0.99% 10.88% 0.14% 泰信蓝筹精选股票 2010 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2009年4月22日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。至报告期末不满一年。本基金将基金资产的60-95%投资于股票,基金资产的5-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券(其中,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%,资产支持证券不高于基金资产净值的20%)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柳菁女士 本基金基金经理 2009年4月22日 - 15 工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司资产管理部交易员、研究员、投资经 第 3 页 共 10 页 泰信蓝筹精选股票 2010 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页 理。2005年加入泰信基金管理有限公司,先后任交易员、研究部高级研究员,曾任泰信先行策略基金的基金经理助理。2009年4月22日起担任本基金基金经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 公司旗下的泰信蓝筹精选基金与泰信优质生活基金同属于股票型基金。本报告期,泰信蓝筹精选股票基金净值增长率为21.93%,泰信优质生活股票基金净值增长率为20.12%,两基金在本报告期内的净值增长率之差未超过5%。除此之外,公司旗下其他基金中不存在与本基金风格相似的基金,亦未发现异常交易行为。 泰信蓝筹精选股票 2010 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期末不存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 7月份初指数创出新低后,市场开始了估值修复行情,市场走势明显转暖,市场风格多变,从行业轮动到主题投资,个股分化严重。在市场处于箱体震荡的三季度,蓝筹精选基金的仓位相对灵活,更偏重于个股的配置。我们重点配置了新兴产业和十二五规划受益行业,取得了较好的收益。但由于我们对政策预期的谨慎,对地产板块的反弹行情把握不足。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止至2010年9月30日,本基金单位净值为1.0838元,本季度净值增长率为21.93%,比较基准净值增长率为 11.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于季节因素将影响CPI,加息压力犹存,从M1、M2数据看,下行趋势明显,且由于M1、M2的剪刀差从4月份开始逐步收窄,显示出货币政策仍然收紧的趋势。因此虽然短期看全球经济处于相对宽松的环境中,但国内货币政策的方向仍需观察,四季度我们将密切跟踪国际国内经济数据,对周期类和非周期类行业的配置及时作出调整。四季度我们将重点关注以下几个方面:1、行业持续受到政策扶持的新经济类公司;2、进入消费旺季的消费类公司;3、在10月份的解禁潮之后被误杀的中小盘股以及季报业绩可能超预期的公司。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 260,982,305.07 74.75 其中:股票 260,982,305.07 74.75 泰信蓝筹精选股票 2010 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页 2 固定收益投资 459,915.60 0.13 其中:债券 459,915.60 0.13 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 87,227,046.58 24.98 6 其他资产 480,843.62 0.14 合计 349,150,110.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,776,149.28 1.99 B 采掘业 20,695,480.00 6.08 C 制造业 166,612,144.75 48.93 C0 食品、饮料 24,420,960.00 7.17 C1 纺织、服装、皮毛 13,300.00 0.00 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 42,695,000.00 12.54 C5 电子 13,799,900.00 4.05 C6 金属、非金属 8,985,020.00 2.64 C7 机械、设备、仪表 43,572,964.75 12.80 C8 医药、生物制品 29,328,800.00 8.61 C99 其他制造业 3,796,200.00 1.11 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 5,220,000.00 1.53 F 交通运输、仓储业 11,052,000.00 3.25 G 信息技术业 17,138,900.00 5.03 H 批发和零售贸易 9,488,911.04 2.79 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 18,697,120.00 5.49 L 传播与文化产业 - - M 综合类 5,301,600.00 1.56 合计 260,982,305.07 76.64 泰信蓝筹精选股票 2010 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000566 海南海药 750,000 16,732,500.00 4.91 2 000887 中鼎股份 850,000 14,756,000.00 4.33 3 000099 中信海直 1,200,000 11,052,000.00 3.25 4 600363 联创光电 600,000 9,630,000.00 2.83 5 600118 中国卫星 330,000 8,989,200.00 2.64 6 600519 贵州茅台 52,000 8,773,960.00 2.58 7 600550 天威保变 330,000 8,754,900.00 2.57 8 600844 丹化科技 400,000 8,368,000.00 2.46 9 600406 国电南瑞 130,000 8,149,700.00 2.39 10 000758 中色股份 380,500 8,127,480.00 2.39 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 459,915.60 0.14 7 其他 - - 合计 459,915.60 0.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 4,120 459,915.60 0.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 泰信蓝筹精选股票 2010 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 240,581.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,221.43 5 应收申购款 222,040.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 480,843.62 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 泰信蓝筹精选股票 2010 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页 本报告期期初基金份额总额 346,158,828.99 本报告期基金总申购份额 21,516,741.71 减:本报告期基金总赎回份额 53,479,686.13 本报告期期末基金份额总额 314,195,884.57 §7备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》 3、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 7.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2010年10月27日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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