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| 大成价值增长混合A(090001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10453 | ||||||||
| 基金代码 | 090001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 大成价值增长证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2005年10月1日起至2005年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：大成价值增长 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日：2002年11月11日 4、报告期末基金份额总额： 895,658,554.36份 5、投资目标：以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。 6、投资策略：本基金在三个层次上均采取积极的投资策略：资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。 7、业绩比较基准：中信价值指数×80％＋中信国债指数×20％ 8、风险收益特征：无 9、基金管理人：大成基金管理有限公司 10、基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 21,989,476.63元 基金份额本期净收益 0.0244元 期末基金资产净值 920,175,454.23元 期末基金份额净值 1.0274元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.86% 0.62% 1.04% 0.70% 0.82% -0.08% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 大成价值增长累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2002年11月11日至2005年12月31日） 注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（六）投资组合中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 杨建华，基金经理，工商管理硕士，经济学博士研究生，先后毕业于北京航空航天大学和西南财经大学。8年证券从业经历，曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司，现同时兼任基金景阳基金经理。 （二） 基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成价值增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成价值增长基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 2005年四季度，证券市场先抑后扬，整体保持平稳。10月初到11月底，上市公司业绩预期下降、年底前的资金预期分流、权证市场的资金分流成为制约市场上升的三大因素，在这样的背景下市场进入弱势调整阶段。12月，随着利空因素的逐渐消化与释放，股改进程深化带来的对价预期逐渐稳定，市场信心得到较大程度的恢复，市场参与主体也变得多样化。地产、银行以及产能过剩行业电解铝、石化、水泥行业的整合持续成为二级市场热点，并带领大盘走出强劲上扬行情。整个四季度，上证指数微涨0.47%。 在投资操作上，本基金经理小组在报告期间仓位始终保持在较高水平。结构上，在坚持以地产、银行、科技为主的大消费行业格局的基础上，综合考虑股权分置改革的进程及对价内容作为线索来选择公司。这些股票在四季度的市场行情中都得到了较好的表现。 展望后市，本基金经理小组认为股权分置改革的继续深化以及中国证券市场步入全流通市场将是影响证券市场运行的最重要因素。市场参与主体的多元化必将带来二级市场估值的多元化。作为热点纷呈的2006年证券市场，本基金经理小组看好以下投资机会：以金融、地产、科技行业为主的大消费主题，周期性行业反映过度带来的纠偏，“十一五”计划带来的产业升级，市场创新带来的投资机会等等。在操作上，本基金经理小组将加强轮动以适应2006年的市场特点。 最后，感谢持有人对本基金产品的厚爱，本基金力争为持有人实现财富的持 续稳健增长！ 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 670,698,575.97 71.01% 债券 196,489,800.00 20.80% 银行存款和清算备付金合计 39,377,648.59 4.17% 应收证券清算款 32,450,121.76 3.44% 权证 0.00 0.00% 其他资产 5,453,936.69 0.58% 合计 944,470,083.01 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 1,757,049.78 0.19% B采掘业 78,681,706.66 8.55% C制造业 186,251,753.60 20.24% C0食品、饮料 34,367,648.21 3.74% C1纺织、服装、皮毛 2,046,000.00 0.22% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 4,106,383.00 0.45% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 52,669,832.40 5.72% C7机械、设备、仪表 84,668,467.99 9.20% C8医药、生物制品 8,393,422.00 0.91% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 2,920,500.00 0.32% E建筑业 184,500.00 0.02% F交通运输、仓储业 132,716,422.59 14.42% G信息技术业 96,138,604.29 10.45% H批发和零售贸易 3,850,715.89 0.42% I金融、保险业 91,984,002.45 10.00% J房地产业 67,065,548.69 7.29% K社会服务业 9,147,772.02 0.99% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 670,698,575.97 72.89% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资 产净值比例 1 600009 上海机场 3,001,100 43,275,862.00 4.70% 2 000063 G中兴 1,479,455 41,099,259.90 4.47% 3 600028 中国石化 8,000,000 37,280,000.00 4.05% 4 600050 中国联通 13,000,000 36,400,000.00 3.96% 5 600348 G国阳 3,889,000 35,467,680.00 3.85% 6 600000 浦发银行 3,619,925 35,294,268.75 3.84% 7 600015 华夏银行 6,499,949 30,809,758.26 3.35% 8 600029 南方航空 11,000,000 29,150,000.00 3.17% 9 000039 中集集团 2,999,907 25,319,215.08 2.75% 10 000002 G万科A 5,371,805 23,152,479.55 2.52% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 196,489,800.00 21.35% 2 金融债 0.00 0.00% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债 0.00 0.00% 5 可转债 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00% 合 计 196,489,800.00 21.35% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 04国债（5） 86,013,200.00 9.35% 2 21国债（15） 35,602,000.00 3.87% 3 02国债（14） 26,218,400.00 2.85% 4 99国债（8） 25,515,000.00 2.77% 5 20国债（4） 10,080,000.00 1.10% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 410,000.00 应收利息 5,042,945.87 应收申购款 990.82 合计 5,453,936.69 4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、权证投资情况 权证代码 权证名称 期间买入数量 买入成本 期间卖出数量 卖出收入（元） 期末数量 (元) 038002 万科HRP1 0 0.00 1,600,000 1,387,061.25 0 注：本基金本报告期内投资的权证万科HRP1（038002）源于万科A（000002）股权分置改革对价支付，非基金主动投资。 6、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况：无 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 907,018,530.57 本报告期间基金总申购份额 5,388,783.81 本报告期间基金总赎回份额 16,748,760.02 本报告期末基金份额总额 895,658,554.36 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成价值增长证券投资基金的文件； 2、《大成价值增长证券投资基金基金合同》； 3、《大成价值增长证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○六年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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