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| 长安鑫禧混合C(005478) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1043729 | ||||||||
| 基金代码 | 005478 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告(20180323) | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018年03月23日 基金名称 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫禧混合 交易代码 005477 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值 382,935,622.61 下属两级基金的基金简称 长安鑫禧灵活A 长安鑫禧灵活C 下属两级基金的交易代码 005477 005478 报告期末下属两级基金的资产净值 344,190,263.38 38,745,359.23 报告期末下属两级基金的份额净值 0.984 0.9838 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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