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大摩兴利18个月定开债券(003094)  基金公开信息
流水号 1043168
基金代码 003094
公告日期 2018-04-17
编号 1
标题 摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
信息全文 摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同或《基金合同》）的有关规定，摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称本基金）出现基金合同终止事由，本基金将终止基金合同并依法对基金财产进行清算。现将相关事项公告如下：
一、本基金的基本信息
基金名称：摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称：大摩兴利18个月开放债券
基金代码：003094
基金运作方式：本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
基金合同生效日：2016年9月22日
基金管理人名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称：兴业银行股份有限公司
公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》第五部分基金备案中三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模的约定：
在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金将于该日次一工作日起根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止：
（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元；
（2）基金份额持有人人数少于200人。
截至本开放期最后一日（即2018年4月13日）日终，本基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为11,736,298.08元，低于2亿元，已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》约定,无须召开基金份额持有人大会,本基金于2018年4月16日进入基金财产清算程序并终止。
三、基金财产清算
1.自2018年4月16日起，本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,不再开放办理申购、赎回、转托管及转换（转入和转出）等业务，并停止收取基金管理费、基金托管费。
2.自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金；
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；
(3)对基金财产进行估值和变现；
(4)制作清算报告；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告；
(7)对基金财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担。
7.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
9.基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、其他
1.根据基金合同约定，本公司仅在每18个月的开放期内办理本基金申购、赎回、转换等业务，在基金合同约定的开放期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回、转换等业务。根据本公司于2018年3月20日发布的《摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金第一次开放申购与赎回业务的公告》，本基金最近一个开放期为2018年3月22日至2018年4月13日，因此本基金触发基金合同终止条款情形后本基金将不再开放申购、赎回、转托管及转换（转入和转出）等业务。
2.基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布，并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配，敬请投资者留意。
3.投资者可以登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站(www.msfunds.com.cn)或拨打摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务热线(400-8888-668)咨询相关情况。
4.本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一八年四月十七日
基金信息类型 基金清算
公告来源 上海证券报
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