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| 嘉实泰和混合(000595) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1033840 | ||||||||
| 基金代码 | 000595 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-11 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鉴于2018年4月9日UNITEDCOMPANYRUSALPLC披露《內幕消息公告》，美国对其进行制裁。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2018年4月9日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的债券RusalCapitalDAC（ISINXS1759468967）进行估值调整，调整后的估值价格为USD76.2225。 此后，若发生重大事项，本公司将再合理评估，进一步确定其估值价格。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2018年4月11日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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