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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1032 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2000-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同智证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2000年07月17日复核了本公告。 截止2000年6月30日,同智证券投资基金资产净值为290,400,253.68元。 每份基金单位资产净值为1.0835元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 电子通讯 70,213,651.03 24.18％ 2 纺织服装 20,531,055.84 7.07％ 3 综合 19,169,926.90 6.60％ 4 商贸旅游 16,481,615.25 5.68％ 5 家电 8,330,172.66 2.87％ 6 建材建筑 7,636,188.48 2.63％ 7 农林牧渔 4,176,840.00 1.44％ 8 能源电力 3,518,600.00 1.21％ 9 机械制造 3,369,337.50 1.16％ 10 汽车及配件制造 1,106,000.00 0.38％ 11 石油化工 349,604.47 0.12％ 合计 154,882,992.13 53.34％ 其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 (二)可转换债券投资合计 截止2000年6月30日,同智证券投资基金持有可转换债券为11,061,378.90元,占基金资产净值的3.81％。 (三)国债、货币资金合计 截止2000年6月30日,同智证券投资基金持有国债及货币资金为75,308,843.56元,占基金资产净值的25.93％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 长城电脑 23710500.00 8.16％ 2 大唐电信 20418000.00 7.03％ 3 龙头股份 18554888.00 6.39％ 4 上实联合 16613220.00 5.72％ 5 彩虹股份 8330172.66 2.87％ 6 中青旅 7166554.00 2.47％ 7 兰光科技 6626325.00 2.28％ 8 中兴通讯 5703200.28 1.96％ 9 凯乐股份 5206188.48 1.79％ 10 王府井 4812500.00 1.66％ 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价, 已发行未上市证券采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成。金额分别为71,513,558.75、1,279,845.37、2,515,439.44。 (四)基金应收股利、股息、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额49,147,039.09元,与股票市值154,882,992.13元,债券投资11,061,378.90元和国债及货币资金合计75,308,843.56元相抵 后等于基金净值。 注：同智证券投资基金于2000年5月15日上市, 按照有关规定：将在基金上市后6个月内调至《证券投资基金管理暂行办法》规定比例。 长盛基金管理有限公司 2000年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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