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基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1027 | ||||||||
基金代码 | 184699 | ||||||||
公告日期 | 2000-07-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同盛证券投资基金投资组合公告(2000年第2号) | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2000年7月17日复核了本公告。 截止2000年6月30日,同盛证券投资基金资产净值为3,814,344,806.48元。每份基金单位资产净值为1.2714元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 电子通讯 941,658,180.57 24.69% 2 综合 382,411,179.61 10.03% 3 交通运输 326,531,096.00 8.56% 4 商贸旅游 227,192,586.60 5.96% 5 纺织服装 184,354,952.51 4.83% 6 建材建筑 181,994,642.82 4.77% 7 石油化工 172,930,783.94 4.53% 8 农林牧渔 64,913,374.80 1.70% 9 能源电力 36,960,324.00 0.97% 10 机械制造 24,014,582.90 0.63% 11 冶金 20,523,792.50 0.54% 12 金融地产 19,249,634.71 0.50% 13 酿酒食品 17,425,565.60 0.46% 14 生物医药 14,200,336.00 0.37% 15 家电 9,219,550.00 0.24% 合计 2,623,580,582.56 68.78% 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 (二)可转换债券投资合计 截止2000年6月30日,同盛证券投资基金持有可转换债券为44,105,167.60元,占基金资产净值为1.16%。 (三)国债、货币资金合计: 截止2000年6月30日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,027,531,692.12元,占基金资产净值为26.94%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 长城电脑 413,616,500.00 10.84% 2 中信国安 163,372,603.20 4.28% 3 华北高速 158,547,380.00 4.16% 4 上港集箱 146,395,600.00 3.84% 5 中体产业 133,689,773.10 3.50% 6 雅戈尔 104,614,482.72 2.74% 7 中关村 96,045,400.00 2.52% 8 上海贝岭 86,755,590.00 2.27% 9 中国国贸 78,372,500.00 2.05% 10 中原油气 75,555,543.24 1.98% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价;已发行未上市证券采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付交易资金净额组成。金额分别为241,434,004.67、8,315,845.86、4,611,841.59。 (四)截止2000年6月30日,基金应收股利、股息、应付管理费、托管费、 佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额119,127,364.20元,与股票市值2,623,580,582.56元,债券投资44,105,167.60元和国债及货币资金合计1,027,531,692.12元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 2000年7月21日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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