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兴全货币A(340005)  基金公开信息
流水号 102386
基金代码 340005
公告日期 2010-09-18
编号 1
标题 兴业全球基金管理有限公司关于兴业货币市场基金2010年半年度报告的更正公告
信息全文
我司于2010年8月28日披露的兴业货币市场证券投资基金2010年半年度报告正文及摘要,文中“7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例”部分更正如下:

单位:人民币元



序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)





30天以内
17.17






其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债







30天(含)—60天
8.69






其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债







60天(含)—90天
57.97






其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
5.81






90天(含)—180天
14.56






其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债







180天(含)—397天(含)







其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债







合计
98.39










特此更正,由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。

兴业全球基金管理有限公司

2010年9月18日
基金信息类型 更正公告
公告来源 上海证券报
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