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| 兴全货币A(340005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 102386 | ||||||||
| 基金代码 | 340005 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-09-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业全球基金管理有限公司关于兴业货币市场基金2010年半年度报告的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我司于２０１０年８月２８日披露的兴业货币市场证券投资基金２０１０年半年度报告正文及摘要，文中“７．４．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例”部分更正如下： 单位：人民币元 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 １７．１７ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ２ ３０天（含）—６０天 ８．６９ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ３ ６０天（含）—９０天 ５７．９７ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ５．８１ － ４ ９０天（含）—１８０天 １４．５６ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）—３９７天（含） － － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ６ 合计 ９８．３９ － 特此更正，由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。 兴业全球基金管理有限公司 ２０１０年９月１８日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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