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兴全货币A(340005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 102386 | ||||||||
基金代码 | 340005 | ||||||||
公告日期 | 2010-09-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 兴业全球基金管理有限公司关于兴业货币市场基金2010年半年度报告的更正公告 | ||||||||
信息全文 | 我司于2010年8月28日披露的兴业货币市场证券投资基金2010年半年度报告正文及摘要,文中“7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例”部分更正如下: 单位:人民币元 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 17.17 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.69 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 57.97 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.81 - 4 90天(含)—180天 14.56 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 6 合计 98.39 - 特此更正,由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。 兴业全球基金管理有限公司 2010年9月18日 |
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基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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