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| 海富通收益增长混合(519003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10232 | ||||||||
| 基金代码 | 519003 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通收益增长证券投资基金季度报告（2005年第二季度） | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告财务资料未经审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 基金简称： 海富通收益增长 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004年3月12日 报告期末基金份额总额： 9,910,515,242.28份 基金投资目标：建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机制实现风险预算管理，力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。 基金投资策略：整体投资策略分为三个层次：第一层次，以优化投资组合保险策略为核心，并结合把握市场时机，确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例，实现风险预算管理、降低系统性风险，保证基金投资目标的实现；第二层次，采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理，保证基金单位资产净值超越收益增长线；第三层次，从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面，积极主动精选个股和构建分散化的股票组合，控制非系统性风险，充分获取股市上涨收益。 基金业绩比较基准：上证综合指数×40%+上证国债指数×60%。 风险收益特征：属于证券投资基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，记入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一） 主要财务指标： 单位：人民币元 1 基金本期净收益 101,761,397.69 2 加权平均基金份额本期净收益 0.0099 3 期末基金资产净值 9,112,388,926.83 4 期末基金份额净值 0.919 （二） 基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 -3.57% 1.04% -0.40% 0.70% -3.17% 0.34% 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 注：按照本基金合同规定，本基金自2004年3月12日合同生效日起至2004年9月12日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十九条（三）、（八）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 四、 管理人报告 （一） 基金经理简介 陈绍胜先生，硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。拥有中国证券业协会基金从业人员资格证书。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师，2004年3月至今任本基金基金经理。 张炜先生，伦敦商学院硕士学位。历任上海万国证券高级基金经理，上海富国投资公司项目经理，安徽证券上海资产管理部总经理，上海中路集团副总经理。2004年9月任本基金基金经理助理，2005年4月至今任本基金基金经理。 （二） 报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》、《海富通收益增长证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 （三） 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 2005年第二季度注定在中国证券史上具有极其重要的历史性意义，因为困扰中国股市发展多年的制度性问题--股权分置问题--正式开始解决。在经历了短暂的估值混乱之后，市场气氛开始转暖，非理性的恐慌气氛迅速消失，股价的分化重新反映公司的基本面变化。 在本季度，海富通收益增长的持仓结构进行了较大的调整，最主要的变化是我们提高了股票配置的比例，由原先的50%增仓至55%。在增加的仓位中，我们重点增加了宝钢、长电、中石化等一线蓝筹，同时大幅增加了航空股、房地产股配置，我们认为，这批股票近期的股价下跌已经充分反映了所有利空消息，而并未反映当前的股权分置含权预期。对于航空股、房地产股，当前的增持原因非常简单，股价暴跌和人民币升值预期。我们对中国股市的信心让我们笑对目前的市场波动，因为这样的波动给我们更从容的机会挑选有价值的股票。 本期本基金净值增长为-3.57%，基准回报为-0.4%，本期跑输基准3.17%。跑输基准的原因主要是债券部分的配置表现无法跟上基准中的债券指数。 五、 投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值(人民币元) 占基金资产总值比例 股 票 4,960,175,595.87 52.36% 债 券 3,153,196,804.36 33.28% 银行存款及清算备付金合计 563,860,584.49 5.95% 其他资产 796,652,886.93 8.41% 资产总值 9,473,885,871.65 100.00% （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 86,203,200.00 0.95% B 采掘业 409,400,000.00 4.49% C 制造业 1,972,966,899.58 21.65% C0 食品、饮料 142,240,000.00 1.56% C1 纺织、服装、皮毛 54,043,713.36 0.59% C2 木材、家具 23,418,396.00 0.26% C3 造纸、印刷 15,318,000.00 0.17% C4 石油、化学、塑胶、塑料 326,033,442.26 3.58% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 991,303,178.74 10.88% C7 机械、设备、仪表 277,199,800.00 3.04% C8 医药、生物制品 143,410,369.22 1.57% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 677,131,252.24 7.43% E 建筑业 1,057,762.16 0.01% F 交通运输、仓储业 928,868,681.88 10.19% G 信息技术业 164,745,600.00 1.81% H 批发和零售贸易 59,052,400.00 0.65% I 金融、保险业 209,070,000.00 2.29% J 房地产业 115,810,000.00 1.27% K 社会服务业 252,959,200.00 2.78% L 传播与文化产业 82,910,600.01 0.91% M 综合类 0.00 0.00% 合计 4,960,175,595.87 54.43% （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(人民币元) 市值占基金资产净值比 1 600019 宝钢股份 94,886,163.00 472,533,091.74 5.19% 2 600900 长江电力 56,000,000.00 457,520,000.00 5.02% 3 600009 上海机场 13,880,000.00 234,572,000.00 2.57% 4 600583 海油工程 10,000,000.00 232,900,000.00 2.56% 5 600036 招商银行 34,500,000.00 209,070,000.00 2.29% 6 000039 中集集团 20,000,000.00 189,200,000.00 2.08% 7 600309 烟台万华 16,000,000.00 183,840,000.00 2.02% 8 600028 中国石化 50,000,000.00 176,500,000.00 1.94% 9 600050 中国联通 62,880,000.00 164,745,600.00 1.81% 10 600018 上港集箱 10,000,000.00 161,900,000.00 1.78% （四） 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例 国债 288,589,579.20 3.17% 央行票据 0.00 0.00% 金融债券 1,906,589,668.95 20.92% 可转换债券 958,017,556.21 10.51% 债券投资合计 3,153,196,804.36 34.60% （五） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例 03国开18 485,698,000.00 5.33% 04进出01 305,520,000.00 3.35% 招行转债 295,035,714.90 3.24% 04农发01 250,050,000.00 2.74% 02国债⒁ 215,752,500.00 2.37% （六） 投资组合报告附注 1． 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2． 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3． 基金其他资产的构成： 其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 2,125,407.51 应收股利 5,135,427.52 应收利息 39,319,142.33 应收申购款 72,909.57 买入返售证券 750,000,000.00 合计 796,652,886.93 4． 基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 期末市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 100177 雅戈转债 2,940,616.80 0.03% 100726 华电转债 55,986,183.50 0.61% 110001 邯钢转债 181,894,057.80 2.00% 110010 钢联转债 8,555,522.50 0.09% 110036 招行转债 295,035,714.90 3.24% 110037 歌华转债 116,068,785.00 1.27% 110317 营港转债 5,623,882.20 0.06% 110418 江淮转债 23,572,289.60 0.26% 125488 晨鸣转债 75,512,941.56 0.83% 125822 海化转债 35,238,410.80 0.39% 125932 华菱转债 36,377,986.96 0.40% 126002 万科转 2 37,500,254.19 0.41% 六、 本基金份额变动情况 期初基金份额（份） 期间总申购份额（份） 期间总赎回份额（份） 期末基金份额（份） 10,705,455,677.86 26,775,181.89 821,715,617.47 9,910,515,242.28 七、 备查文件目录 （一） 中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件 （二） 海富通收益增长证券投资基金基金合同 （三） 海富通收益增长证券投资基金招募说明书 （四） 海富通收益增长证券投资基金托管协议 （五） 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六） 报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 文件存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公 地址。 文件查阅方式：投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858 公司网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2005年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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