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| 兴全添利宝货币(000575) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1022055 | ||||||||
| 基金代码 | 000575 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全添利宝货币市场基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴全基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2018年3月30日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 兴全添利宝货币 场内简称 - 基金主代码 000575 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年2月27日 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,286,142,939.31份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投资组合平均久期、剩余期限等指标，并在这些指标要求的基础上构建投资组合；进行主动投资，有效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 冯晓莲 张志永 联系电话 021-20398888 021-62677777 电子邮箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561 传真 021-20398858 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 1,903,068,979.12 1,960,579,165.37 3,172,367,028.83 本期利润 1,907,568,979.12 1,956,079,165.37 3,172,367,028.83 本期净值收益率 3.9126% 2.8947% 4.0542% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 - - - 期末基金资产净值 44,286,142,939.31 43,078,464,877.07 67,543,171,677.68 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0389% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6986% 0.0008% 过去六个月 2.0516% 0.0007% 0.6805% 0.0000% 1.3711% 0.0007% 过去一年 3.9126% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 2.5626% 0.0012% 过去三年 11.2553% 0.0022% 4.0537% 0.0000% 7.2016% 0.0022% 自基金合同生效起至今 16.0638% 0.0027% 5.1929% 0.0000% 10.8709% 0.0027% 注：本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后），业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。同时本基金将采用兴全基金绩效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到2017年12月31日。 2、按照《兴全添利宝货币市场基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2014年2月27日至2014年5月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2014年数据统计期间为2014年2月27日（基金合同生效之日）至2014年12月31日，数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 1,907,568,979.12 - - 1,907,568,979.12 2016 1,956,079,165.37 - - 1,956,079,165.37 2015 3,172,367,028.83 - - 3,172,367,028.83 合计 7,036,015,173.32 - - 7,036,015,173.32 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 截止2017年12月31日，公司旗下管理着二十只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 翟秀华 本基金、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 2016年3月17日 - 7年 医学硕士，历任毕马威华振会计师事务所审计，泰信基金管理有限公司交易总监助理，兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量的5%的交易次数为1次，由组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年，债券收益率曲线平坦化上行，10Y国债从年初3.1一路上行到3.9，大幅上行近80BP。 纵观全年，在经济高速增长向高质量增长切换的核心思想指导下，去杠杆、防风险、紧货币、宽信贷等一系列监管政策主导了债券市场的走势。国内经济方面， GDP保持稳定的较好增长，超出了年初多数经济学家的预测，经济结构在供给侧改革、需求侧升级的牵引下不断优化。供给端：制造业产业结构升级，行业集中度提升，新经济，新业态蓬勃发展；需求端：消费升级明显，而房地产市场受益于前期的库存大幅去化，投资节奏仍然坚韧；外需则受益于全球回暖，增速强于预期，对经济正向拉动明显。通胀保持低位运行，虽然大宗商品在供给收缩、需求平稳的双重影响下，价格屡创新高，蛰伏已久的石油价格也大幅上涨，但随着农产品、猪肉价格的下跌，通胀仍然保持了较低水平。外围方面，欧美日等发达经济体强劲复苏，股市迭创新高，就业数据强劲，通胀预期抬头。在美联储接连加息的带动下，全球利率中枢有所上行。与此同时，美元走弱，人民币被动升值，大幅减轻了国内资本外流压力，缓和了输入型通胀的压力。 作为强监管大年，金融防风险对传统的债券市场基本面逻辑构成了较大的挑战。在严监管、强执行的大环境下，银监会先后出台多项监管政策，意在破除刚性兑付、监管套利，加强对金融机构的行为监管。而央行则完善了货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，偏紧的货币政策使得金融机构资金成本中枢抬升，倒逼金融机构去杠杆，对过去几年依靠同业负债扩张资产负债表的机构形成了较大的成本压力。以同业存单做为短端利率的代表，银行为了满足考核指标，加大同业融资力度，存单发行利率节节上行，带动中长端上行。 运作期内，考虑到中性偏紧的货币政策和MPA考核带来的季度间资金面波动，本基金着重抓住关键时点的配置机会，灵活运用杠杆和久期，积极调整大类资产比例，实现了远超基准的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为3.9126%，业绩比较基准收益率为1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，全球经济回暖上行，IMF也进一步上调了全球经济增速预期，在美联储的加息带动下，全球货币政策调整可能会对金融市场、资本流动带来冲击，全球利率中枢可能会进一步抬升。国内方面，经济结构持续优化，工业产能利用率持续攀升，房地产库存下降，供需关系持续改善，消费结构升级和新兴产业快速发展，经济持续发展的有力条件仍然较多。质量优先的发展思路扔将成为国内政策制定的核心出发点，经济增速稳中略降的概率较大。监管方面，预计监管架构调整后将更加适应现在的金融市场混业格局，“去杠杆”仍然是政策主线：金融去杠杆在目前的阶段性成果基础上，继续向深水区推进；宏观去杠杆则任重道远，需要久久为功。货币政策方面，央行双支柱考核的框架将更加明确，中性的货币政策可能会延续；众多流动性监管政策都将在2018年开始执行，从而对流动性市场产生影响。债券市场方面，预计资管新规在近期落地，届时银行理财的调整路径可能会对金融市场格局产生较大的影响。 尽管债券市场依然面临着诸多挑战，但债券的投资价值已经凸显，绝对收益达到相对较高水平，预计债券市场将为投资者带来不错的收益。随着金融去杠杆的推进，金融市场流动性的内生稳定性有所增强，极端情况的发生概率降低，但是金融体系负债端格局未实质性改变的前提下，预计流动性仍然会呈现季节性波动，短端利率大幅下行的概率较小，货币基金仍然可以为投资者带来较好的稳定收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益： 1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。 2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司监察稽核部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。此外，在每个季度结束之后，公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。 3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证交易的公平；（2）通过T检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及交易记录进行分析，保证投资策略的公平。 4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。 上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本基金自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按日结转到份额持有人的基金账户。本报告期内，本基金本报告期内向基金份额持有人分配利润1,907,568,979.12元，符合本基金基金合同的相关规定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据《兴全添利宝货币市场基金基金合同》与《兴全添利宝货币市场基金托管协议》，自2014年2月27日起托管兴全添利宝货币市场基金（以下称“本基金”）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期基金财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师（汪芳）、（侯雯）签字出具了（标准无保留意见）（德师报(审)字(18)第P01854号）标准无保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：兴全添利宝货币市场基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 17,479,712,784.70 23,805,463,703.15 结算备付金 25,648,490.90 19,889,588.47 存出保证金 - 14,967.27 交易性金融资产 24,766,344,497.42 18,337,224,169.42 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 24,721,398,307.96 18,337,224,169.42 资产支持证券投资 44,946,189.46 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 7,987,086,188.34 3,010,312,065.46 应收证券清算款 - - 应收利息 276,817,276.81 227,101,579.27 应收股利 - - 应收申购款 - 98,593,807.50 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 50,535,609,238.17 45,498,599,880.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 4,343,815,094.70 2,385,203,797.33 应付证券清算款 1,728,200,000.00 9,908,000.05 应付赎回款 150,000,000.00 - 应付管理人报酬 11,281,778.96 11,253,391.32 应付托管费 2,089,218.33 2,083,961.34 应付销售服务费 10,446,091.58 10,419,806.77 应付交易费用 620,603.79 441,216.79 应交税费 - - 应付利息 2,766,511.50 599,829.87 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 247,000.00 225,000.00 负债合计 6,249,466,298.86 2,420,135,003.47 所有者权益： 实收基金 44,286,142,939.31 43,078,464,877.07 未分配利润 - - 所有者权益合计 44,286,142,939.31 43,078,464,877.07 负债和所有者权益总计 50,535,609,238.17 45,498,599,880.54 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额44,286,142,939.31份。 7.2 利润表 会计主体：兴全添利宝货币市场基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 2,305,280,976.00 2,461,817,246.11 1.利息收入 2,301,950,666.48 2,506,608,893.71 其中：存款利息收入 1,060,725,110.58 1,440,737,877.63 债券利息收入 1,059,256,581.03 959,141,910.86 资产支持证券利息收入 1,284,079.67 387,787.82 买入返售金融资产收入 180,684,895.20 106,341,317.40 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,376,911.82 -40,291,647.60 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,401,359.00 -40,291,647.60 资产支持证券投资收益 24,447.18 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,500,000.00 -4,500,000.00 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 207,221.34 - 减：二、费用 397,711,996.88 505,738,080.74 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 133,588,555.96 185,261,077.81 2．托管费 7.4.8.2.2 24,738,621.54 34,307,606.94 3．销售服务费 7.4.8.2.3 123,693,107.38 171,538,034.97 4．交易费用 - - 5．利息支出 115,167,239.25 114,116,795.39 其中：卖出回购金融资产支出 115,167,239.25 114,116,795.39 6．其他费用 524,472.75 514,565.63 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,907,568,979.12 1,956,079,165.37 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,907,568,979.12 1,956,079,165.37 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴全添利宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 43,078,464,877.07 - 43,078,464,877.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,907,568,979.12 1,907,568,979.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,207,678,062.24 - 1,207,678,062.24 其中：1.基金申购款 316,988,840,113.71 - 316,988,840,113.71 2.基金赎回款 -315,781,162,051.47 - -315,781,162,051.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,907,568,979.12 -1,907,568,979.12 五、期末所有者权益（基金净值） 44,286,142,939.31 - 44,286,142,939.31 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 67,543,171,677.68 - 67,543,171,677.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,956,079,165.37 1,956,079,165.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -24,464,706,800.61 - -24,464,706,800.61 其中：1.基金申购款 302,221,870,898.96 - 302,221,870,898.96 2.基金赎回款 -326,686,577,699.57 - -326,686,577,699.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,956,079,165.37 -1,956,079,165.37 五、期末所有者权益（基金净值） 43,078,464,877.07 - 43,078,464,877.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______兰荣______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴全添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴全基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 以证监许可[2014]217号文核准予以公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集基金份额为1,306,102,190.00份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(14)第0174号验资报告。基金合同于2014年2月27日正式生效。本基金的管理人为兴全基金管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金投资范围为以下金融工具：现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款等）、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含 397 天）的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6号)相关规定，本基金自2017年12月11日起，对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整，新的估值方法考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V） 基金管理人的股东 上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 兴业证券 142,509,359.09 100.00% 174,985,310.09 100.00% 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 兴业证券 95,226,099,000.00 100.00% 115,442,634,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 133,588,555.96 185,261,077.81 其中：支付销售机构的客户维护费 1,011,742.27 44,786.64 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.27%/当年天数。 2、本基金合同于2014年2月27日生效，本期数据按实际存续期计算。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 24,738,621.54 34,307,606.94 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.05%/当年天数。 2、本基金合同于2014年2月27日生效，本期数据按实际存续期计算。 7.4.8.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴全基金管理有限公司 123,693,107.38 合计 123,693,107.38 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴全基金管理有限公司 171,538,034.97 合计 171,538,034.97 注：1、基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人代付给各基金销售机构。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金销售服务费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、本基金合同于2014年2月27日生效，本期数据按实际存续期计算。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 兴业银行 6,758,650,435.61 198,034,590.93 - - 44,894,680,000.00 6,388,734.06 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 兴业银行 545,560,617.00 - - - 4,162,020,000.00 339,432.39 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期初持有的基金份额 701,026,439.77 539,520,095.18 期间申购/买入总份额 1,350,552,245.39 1,464,506,344.59 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 1,986,638,896.18 1,303,000,000.00 期末持有的基金份额 64,939,788.98 701,026,439.77 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.1466% 1.6273% 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资份额。 2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 兴业证券 505,764,972.92 1.1420% 3,750,960,791.09 8.7073% 兴全睿众 35,385,402.64 0.0799% 23,427,501.48 0.0544% 兴业银行 5,634,522,568.45 12.7230% 4,209,876,897.50 9.7726% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 6,576,712,784.70 264,828,647.60 8,133,461,703.15 524,034,431.55 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 截至本报告期末，管理人持有的关联方兴业银行发行的同业存单面额100,000,000.00元，估值总额100,000,000.00元。 注：管理人持有的关联方发行的同业存单估值总额按照摊余成本法计算。 7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本年末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有临时停牌等流通受限证券。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,343,815,094.70元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 11756044 17鲁高速SCP005 2018年1月2日 99.96 500,000 49,981,680.50 11764106 17湘高速SCP002 2018年1月2日 99.94 520,000 51,969,675.37 41756015 17中节能CP001 2018年1月2日 99.77 1,400,000 139,676,031.66 111709491 17浦发银行CD491 2018年1月2日 99.06 1,100,000 108,964,248.67 111770820 17西安银行CD068 2018年1月2日 99.01 140,000 13,861,951.75 111772294 17成都银行CD205 2018年1月2日 99.57 200,000 19,914,862.15 111780374 17广东南粤银行CD092 2018年1月2日 98.88 320,000 31,642,803.04 111784472 17江苏紫金农商行CD074 2018年1月2日 99.13 1,157,000 114,695,579.21 111785092 17青岛农商行CD065 2018年1月2日 98.96 2,000,000 197,926,564.21 111789741 17厦门国际银行CD235 2018年1月2日 99.23 3,770,000 374,114,856.30 111799638 17贵州银行CD031 2018年1月2日 97.82 500,000 48,910,883.45 1182033 11河钢MTN2 2018年1月2日 100.38 150,000 15,057,213.38 130234 13国开34 2018年1月2日 100.24 1,400,000 140,342,446.41 130304 13进出04 2018年1月2日 99.96 1,500,000 149,935,753.55 1382244 13常城建MTN1 2018年1月2日 100.31 500,000 50,157,381.75 150207 15国开07 2018年1月2日 100.12 100,000 10,012,298.92 150223 15国开23 2018年1月2日 99.09 2,050,000 203,137,148.19 160202 16国开02 2018年1月2日 100.03 520,000 52,018,194.03 170410 17农发10 2018年1月2日 99.75 6,200,000 618,423,973.66 111784176 17郑州银行CD141 2018年1月3日 99.11 3,000,000 297,341,086.02 150207 15国开07 2018年1月3日 100.12 3,070,000 307,377,576.87 170410 17农发10 2018年1月3日 99.75 600,000 59,847,481.32 110236 11国开36 2018年1月4日 100.04 2,000,000 200,085,258.98 110254 11国开54 2018年1月4日 100.54 1,000,000 100,535,596.56 170308 17进出08 2018年1月4日 99.97 600,000 59,980,868.09 170408 17农发08 2018年1月4日 99.91 3,600,000 359,680,445.81 170410 17农发10 2018年1月4日 99.75 1,250,000 124,682,252.75 110236 11国开36 2018年1月5日 100.04 1,950,000 195,083,127.50 120227 12国开27 2018年1月5日 100.51 900,000 90,462,026.14 160202 16国开02 2018年1月5日 100.03 2,100,000 210,073,475.90 170410 17农发10 2018年1月5日 99.75 1,050,000 104,733,092.31 合计 45,147,000 4,500,625,834.45 - 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款及其他金融负债，其账面价值与公允价值接近。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为24,751,189,800.00元，无属于第一层次和第三层次的余额(2016年12月31日：第二层次的余额为18,337,224,169.42元，无属于第一层次和第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,766,344,497.42 49.01 其中：债券 24,721,398,307.96 48.92 资产支持证券 44,946,189.46 0.09 2 买入返售金融资产 7,987,086,188.34 15.80 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 17,505,361,275.60 34.64 4 其他各项资产 276,817,276.81 0.55 5 合计 50,535,609,238.17 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.30 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 4,343,815,094.70 9.81 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 98 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 26.72 13.71 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 36.81 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.20 - 4 90天(含)—120天 9.71 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 31.87 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 113.49 13.71 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期没有发生超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,104,234,361.46 7.01 其中：政策性金融债 3,104,234,361.46 7.01 4 企业债券 4,028,615.92 0.01 5 企业短期融资券 5,863,519,118.26 13.24 6 中期票据 962,266,742.91 2.17 7 同业存单 14,787,349,469.41 33.39 8 其他 - - 9 合计 24,721,398,307.96 55.82 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 90,462,026.14 0.20 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 170410 17农发10 9,100,000 907,686,800.05 2.05 2 111709491 17浦发银行CD491 6,000,000 594,350,447.27 1.34 3 111789741 17厦门国际银行CD235 5,000,000 496,173,549.47 1.12 4 110236 11国开36 4,000,000 400,170,517.95 0.90 5 111780317 17广东南粤银行CD091 4,000,000 395,505,758.95 0.89 6 111785782 17郑州银行CD168 4,000,000 389,837,819.10 0.88 7 170408 17农发08 3,600,000 359,680,445.81 0.81 8 150207 15国开07 3,370,000 337,414,473.63 0.76 9 160202 16国开02 3,300,000 330,115,462.13 0.75 10 041753009 17中铝CP001 3,000,000 300,519,219.51 0.68 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0865% 报告期内偏离度的最低值 -0.0569% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0345% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1789219 17惠益2A1(总价) 2,000,000 44,946,189.46 0.10 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息，2007年7月1日前按直线法，2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 276,817,276.81 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 276,817,276.81 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,200,017 36,904.60 17,590,369,880.20 39.72% 26,695,773,059.11 60.28% 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 2,053,671,227.99 4.64% 2 银行类机构 2,000,536,403.17 4.52% 3 银行类机构 1,024,793,812.50 2.31% 4 银行类机构 1,018,829,976.70 2.30% 5 银行类机构 1,018,829,976.70 2.30% 6 银行类机构 943,656,218.72 2.13% 7 银行类机构 713,986,541.63 1.61% 8 银行类机构 552,186,863.50 1.25% 9 银行类机构 506,449,972.14 1.14% 10 券商类机构 505,764,972.92 1.14% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 72,028,728.89 0.1626% 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年2月27日）基金份额总额 1,306,352,581.78 本报告期期初基金份额总额 43,078,464,877.07 本报告期基金总申购份额 316,988,840,113.71 减:本报告期基金总赎回份额 315,781,162,051.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 44,286,142,939.31 注：总申购份额含红利再投资份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内本基金基金管理人重大人事变动。 1）2017年1月21日公告，自2017年1月19日起，杨东先生离任公司总经理，由董事长庄园芳女士代任公司总经理。 2）2017年7月13日公告，自2017年7月12日起，庄园芳女士离任公司董事长及法定代表人；自2017年7月13日起，兰荣先生担任公司董事长及法定代表人，庄园芳女士担任公司总经理。 （2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起连续4年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所9.6万元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 142,509,359.09 100.00% 95,226,099,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 - - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特有风险。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴全基金管理有限公司 2018年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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