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| 海富通收益增长混合(519003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10209 | ||||||||
| 基金代码 | 519003 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于提升收益增长证券投资基金收益增长线数值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通收益增长证券投资基金(以下简称"本基金")2005年4月16日基金份额净值为0.972元,比2004年10月18日的基金份额净值0.958元增长1.46%。根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2005年4月17日起本基金的收益增长线数值将开始提升,从0.920元逐日提升到2005年10月13日的0.928元,提升幅度为2004年10月18日至2005年4月16日期间基金份额净值增长率的60%。 本基金每个开放日的收益增长线数值将与当日基金份额净值一起,经基金托管人核对后,由基金管理人在指定信息披露媒体公布。收益增长线数值计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。如果基金分红,收益增长线数值将在分红除权日扣除分红额度向下调整。 本基金的收益增长线是一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每180天进行调整,每期期初按照上期基金份额净值增长率的60%和上期期末日的收益增长线水平来确定当期期末日的收益增长线水平,当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长,则当期收益增长线保持上期期末水平。 收益增长线是本基金管理人为控制基金资产下跌而自设的风险预算目标,不是投资者的实际收益,也不是基金管理人的保底收益承诺。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2005年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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