最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 圆信永丰优悦生活(004959) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1019683 | ||||||||
| 基金代码 | 004959 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 公告送出日期：2018年3月30日 1公告基本信息 基金名称 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 基金简称 圆信永丰优悦生活 基金主代码 004959 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年1月29日 基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 圆信永丰基金管理有限公司 公告依据 《圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等 申购起始日 2018年3月30日 赎回起始日 2018年3月30日 2日常申购、赎回业务的办理时间 本基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资人在基金管理人电子直销或基金管理人指定的其他销售机构网点申购本基金份额单笔最低限额为人民币100.00元（含申购费）。通过基金管理人的直销柜台申购本基金份额，单个基金交易账户每次申购最低金额为人民币1000.00元（含申购费） 各销售机构对上述最低申购限额、交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于上述下限。本基金对单个基金份额持有人累计持有的基金份额不设置最高份额限制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2申购费率 本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金具体申购费率如下： 费用种类 申购金额 费率 申购费率 M＜100万 1.50% 100万元≤M＜200万 1.20% 200万元≤M＜500万 0.80% M≥500万 1000元/笔 注：M为申购金额，单位为人民币元 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式，并最迟应于新的申购费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资人赎回基金份额，单笔赎回不得少于100.00份；账户最低余额为100.00份基金份额，若某笔赎回业务将导致投资人在销售机构托管的本基金份额余额不足100.00份时，基金管理人有权将投资人该交易账户的剩余基金份额一次性全部赎回。 各销售机构对上述交易级差、最低赎回份额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于上述下限。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日 0.75% 30日≤Y＜6个月 0.50% Y≥6个月 0% 注：1）Y为基金份额持有期限；1个月为30日。 2）本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日(含)但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含）但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对基金份额持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5基金销售机构 5.1直销机构 1、圆信永丰基金管理有限公司直销中心 上海直销中心办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 电话：021-60366073 传真：021-60366001 厦门直销中心办公地址：厦门市思明区展鸿路82号金融中心大厦21楼2102室 电话：0592-3016513 传真：0592-3016501 网址：www.gtsfund.com.cn 2、电子直销 （1）名称：圆信永丰基金管理有限公司电子直销 网站：www.gtsfund.com.cn 客服电话：400-607-0088；021-60366818 （2）名称：圆信永丰基金管理有限公司电子直销系统之微信交易端口 圆信永丰基金微信公众号：gtsfund4006070088 客服电话：400-607-0088；021-60366818 5.2其他销售机构 1、中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn 2、兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 住所：上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼20-22楼 法定代表人：兰荣 客服电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn 3、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 住所:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 法定代表人：陈柏青 公司网址:www.fund123.cn 4、上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn 5、中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 公司网址：www.csc108.com 客服电话：955874008-888-108 6、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com 7、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn 8、上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公住址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：胡雪勤 客服电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com 9、华福证券有限责任公司 办公地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-10层 法定代表人：黄金琳 客服电话：4008896326 网址：http://www.hfzq.com.cn/ 10、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 电话：4008215399 公司网址：www.noah-fund.com 11、上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：陆敏 客服电话：4007009665 公司网址：www.ehowbuy.com 12、恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客服电话：4001966188 公司网址：www.cnht.com.cn 13、申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 客服电话:4008000562 公司网址:www.swhysc.com 14、申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：韩志坚 联系人：黄莹 客服电话:4008000562 公司网址:www.hysec.com 15、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com 16、中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 住所：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 公司网址：www.zxwt.com.cn 17、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 住所：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 18、中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 客服电话：4009908826 公司网址：www.citicsf.com 19、国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 20、泉州银行股份有限公司 注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 住所：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人：傅子能 客服电话：4008896312 公司网址：www.qzccbank.com 21、平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：詹露阳 客服电话：4000-188-288 公司网址：stock.pingan.com 22、一路财富（北京）信息科技股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 法定代表人：吴雪秀 客服电话：4000011566 公司网址：www.yilucaifu.com 23、上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：胡燕亮 电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com 24、海银基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 法定代表人：刘惠 电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com 25、浙商证券股份有限公司 住所：杭州市杭大路1号 法定代表人：吴承根 办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼 电话：95345 公司网址：www.stocke.com.cn 26、上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 法定代表人：王翔 电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn 27、北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室 法定代表人：梁蓉 电话：400-6262-1818 公司网址：www.5irich.com 28、广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、10、18、19、35、36、38、39-44楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn 29、江苏银行股份有限公司 住所：江苏省南京市秦淮区中华路26号 法定代表人：夏平 办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路26号 电话：95319 公司网址：www.jsbchina.cn 30、中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn 31、华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 法定代表人：周易 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理本基金份额申购、赎回之后，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒介、基金管理人网站及客户服务电话、基金份额销售网点等公布开放日的本基金各类基金份额的基金份额净值，敬请投资人注意。 7其他需要提示的事项 1、本公司将根据具体情况确定本公司旗下其他的开放式基金是否开放申购、赎回业务，届时将另行公告。 2、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件，亦可以到本公司网站（www.gtsfund.com.cn）等处查询。 3、未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其他有关信息的投资人，可拨打本公司的客户服务电话（400-607-0088）垂询相关事宜。 4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 圆信永丰基金管理有限公司 2018年3月30日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |