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海富通收益增长混合(519003) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 10178 | ||||||||
基金代码 | 519003 | ||||||||
公告日期 | 2005-01-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 海富通收益增长证券投资基金基金资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 本基金托管人-中国银行股份有限公司已于2004年12月31日复核了本公告。截止2004年12月31日,海富通收益增长证券投资基金资产净值为人民币10,771,429,021.3元,基金份额净值为0.945,基金份额累计净值为0.945。 特此公告 海富通基金管理有限公司 2005年1月4日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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