最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通精选混合(519011) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 10177 | ||||||||
| 基金代码 | 519011 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通精选证券投资基金基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本基金托管人－交通银行已于2004年12月31日复核了本公告。截止2004年12月31日，海富通精选证券投资基金资产净值为人民币2,815,902,681.89元，基金份额净值为1.0299,基金份额累计净值为1.1699。 特此公告 海富通基金管理有限公司 2005年1月4日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |