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| 海富通收益增长混合(519003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10156 | ||||||||
| 基金代码 | 519003 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通收益增长证券投资基金季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2004年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告财务资料未经审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称：海富通收益增长 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月12日 报告期末基金份额总额：12,258,294,126.60份 基金投资目标：建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上,通过精选证券和适度主动地把握市场时机,将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。 基金投资策略：整体投资策略分为三个层次：第一层次,以优化投资组合保险策略为核心,并结合把握市场时机,确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例,实现风险预算管理、降低系统性风险,保证基金投资目标的实现；第二层次,采用自上而下的策略,以久期管理为核心,从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理,保证基金单位资产净值超越收益增长线；第三层次,从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面,积极主动精选个股和构建分散化的股票组合,控制非系统性风险,充分获取股市上涨收益。 基金业绩比较基准：上证综合指数×40%＋上证国债指数×60%。 风险收益特征：属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标： 单位：人民币元 1 基金本期净收益 -84,985,300.26 2 单位基金本期净收益（加权平均） -0.007 3 期末基金资产净值 11,948,722,108.85 4 期末基金份额净值 0.975 (二)基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率（1） 标准差（2） 准收益率（3） 准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去3个月 2.52% 0.47% 0.66% 0.61% 1.86% -0.14% 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 注：2.1按照本基金合同规定,本基金自2004年3月12日合同生效日起至2004年9月12日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十九条(三)、(八)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 2.2 本基金的基金合同于2004年3月12日生效,截止2004年9月30日,基金的运作时间不满一年。 四、管理人报告 (一)基金经理简介 陈绍胜先生,硕士学位,基金从业人员资格证书持有者。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师,2004年3月至今任本基金基金经理。 (二)报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》、《海富通收益增长证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 (三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 二零零四年第三季度,大盘再次跌破1300点,创下了五年来的新低,其间,利空的政策预期以及市场紧张的资金面,加速推动了大盘的下行。但是,进入9月份之后,市场明显受到了政策面趋暖的支持,沪市指数强劲反弹,其中,二线股和三线股中的部分细分行业龙头股出现了继续上涨的现象。作为海富通收益增长基金的组成部分,上证综合指数在报告期内下跌了0.18%,上证国债指数在报告期内上涨了0.92%,使得基金基准回报为0.66%,而同期基金净值上涨了2.52%,上涨幅度高于投资基准。本基金在报告期内的仓位和持仓结构均有一些变化,特别是股票仓位出现了明显的提高。增持的股票主要集中在金属非金属、交通运输、农业、食品饮料等行业。 五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值(人民币元) 占基金资产总值比例 股票 4,939,700,102.96 40.99% 债券 5,840,070,366.58 48.47% 银行存款及清算备付金合计 1,000,431,383.39 8.30% 其他资产 269,650,568.91 2.24% 资产总值 12,049,852,421.84 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 85,280,483.25 0.71% B采掘业 531,759,723.13 4.45% C制造业 1,792,975,270.28 15.01% C0食品、饮料 175,012,620.76 1.47% C1纺织、服装、皮毛 58,755,382.47 0.49% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 309,937,150.62 2.59% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 562,853,644.73 4.71% C7机械、设备、仪表 468,084,280.69 3.92% C8医药、生物制品 170,555,149.39 1.43% C99其他制造业 47,777,041.62 0.40% D电力、煤气及水的生产和供应业 768,386,274.59 6.43% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 1,096,188,214.53 9.17% G信息技术业 249,334,282.71 2.09% H批发和零售贸易 153,554,962.68 1.29% I金融、保险业 228,679,339.95 1.91% J房地产业 0.00 0.00% K社会服务业 33,541,551.84 0.28% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 4,939,700,102.96 41.34% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(人民币元) 市值占基金 资产净值比 1 600900 长江电力 27,119,109.00 236,749,821.57 1.98% 2 600028 中国石化 41,806,557.00 196,908,883.47 1.65% 3 000063 中兴通讯 6,699,481.00 178,943,137.51 1.50% 4 600026 中海发展 17,790,965.00 173,639,818.40 1.45% 5 600717 天津港 13,217,637.00 171,697,104.63 1.44% 6 600009 上海机场 12,086,274.00 170,899,914.36 1.43% 7 600005 武钢股份 20,591,805.00 165,146,276.10 1.38% 8 600011 华能国际 15,495,357.00 138,683,445.15 1.16% 9 600036 招商银行 14,528,314.00 135,985,019.04 1.14% 10 600188 兖州煤业 8,979,491.00 125,443,489.27 1.05% (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例 国债 140,610,000.00 1.18% 央行票据 2,390,757,642.28 20.01% 金融债券 3,025,228,684.90 25.32% 可转换债券 283,474,039.40 2.37% 债券投资合计 5,840,070,366.58 48.88% (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例 04进出01 300,000,000.00 2.51% 04国开12 300,000,000.00 2.51% 04国开15 300,000,000.00 2.51% 04央行23 292,416,438.35 2.45% 04央行39 290,373,698.63 2.43% (六)投资组合报告附注 1.本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2.本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3.基金其他资产的构成 其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 1,276,542.01 应收利息 61,808,509.65 应收申购款 165,517.25 买入返售证券 206,400,000.00 合计 269,650,568.91 4.基金持有的处于转股期的可转换债券明细 期末市值 市值占基金资产 债券代码 债券名称 （人民币元） 净值比例 100726 华电转债 56,134,000.00 0.47% 110001 邯钢转债 116,598,306.00 0.98% 六、本基金份额变动情况 期初基金份额（份） 期间总申购份额（份） 期间总赎回份额（份） 期末基金份额（份） 12,940,009,054.91 49,401,238.43 731,116,166.74 12,258,294,126.60 七、备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件 (二)海富通收益增长证券投资基金基金合同 (三)海富通收益增长证券投资基金招募说明书 (四)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (五)报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 文件存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 文件查阅方式：投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858 公司网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2004年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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