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| 海富通精选混合(519011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10138 | ||||||||
| 基金代码 | 519011 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-06-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通精选证券投资基金第三次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年8月22日,已于2003年12月17日、2004年2月12日分别进行了两次分红,累计分红每10份基金单位0.45元。截止2004年6月24日,本基金单位累计净值为1.1286元,除息后基金单位净值为1.0386元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《海富通精选证券投资基金基金契约》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,决定对海富通精选证券投资基金持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金单位分配红利0.45元。 本基金已于2004年6月24日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通精选证券投资基金分红预告》(2004年6月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。 欲了解有关分红的情况,可到销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。 海富通基金管理有限公司客户服务热线：021-38784858 海富通基金管理有限公司网站： h t t p:// w w w. h f t f u n d. c o m 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2004年6月25日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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