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海富通精选混合(519011)  基金公开信息
流水号 10134
基金代码 519011
公告日期 2004-04-20
编号 1
标题 海富通精选证券投资基金投资组合公告
信息全文 2004年第 1 号
一、重要提示
本基金的托管人----交通银行已于2004年4月5日复核了本公告.截止2004年3月31日,海富通精选证券投资基金的资产净值为2,740,634,532.63元,单位净值为1.2467元,基金份额为2,198,333,902.47份。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市值（元） 占净值比例(%)
A. 农、林、牧、渔业 1,015,000.00 0.04%
B. 采掘业 333,661,834.81 12.17%
C. 制造业 1,092,594,287.21 39.86%
C0. 其中:食品、饮料 0.00 0.00
C1. 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2. 木材、家具 0.00 0.00
C3. 造纸、印刷 0.00 0.00
C4. 石油、化学、塑胶、塑料 370,076,779.72 13.50%
C5. 电子 654,910.00 0.02%
C6. 金属、非金属 462,778,678.04 16.89%
C7. 机械、设备、仪表 259,083,919.45 9.45%
C8. 医药、生物制品 0.00 0.00
C99. 其他制造业 0.00 0.00
D. 电力、煤气及水的生产和供应业 273,489,061.36 9.98%
E. 建筑业 0.00 0.00
F. 交通运输、仓储业 208,484,084.40 7.61%
G. 信息技术业 74,556,098.75 2.72%
H. 批发和零售贸易业 0.00 0.00
I. 金融、保险业 0.00 0.00
J. 房地产业 25,960,200.00 0.95%
K. 社会服务业 0.00 0.00
L. 传播与文化产业 0.00 0.00
M. 综合类 0.00 0.00
合计 2,009,760,566.53 73.33%

其他债券(不包含国债、政策性金融债)合计
截止2004年3月31日,本基金持有的债券(不含应收利息)合计为61,385,899.15元,占基金资产净值的2.24%。
(三)、国债、政策性金融债以及货币资金合计
截止2004年3月31日,本基金持有的国债及货币资金合计为821,259,849.97元(货币资金包含当日证券清算款),占基金资产净值的29.97%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名 称 市值（元） 占净值比例
1 中国石化(600028) 100,745,364.50 3.68%
2 扬子石化(000866) 94,515,222.00 3.45%
3 兰花科创(600123) 89,999,690.95 3.28%
4 上海石化(600688) 86,520,572.82 3.16%
5 铜都铜业(000630) 83,603,488.01 3.05%
6 华能国际(600011) 78,967,667.30 2.88%
7 中兴通讯(000063) 74,556,098.75 2.72%
8 中海发展(600026) 73,968,475.62 2.70%
9 上海汽车(600104) 72,033,669.12 2.63%
10 漳泽电力（000767） 71,542,922.16 2.61%

(一) 报告项目计价方法: 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算;已发行未上市的证券
采用成本价计算.
(二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%.
(三) 本基金的应收应付款项,包括:深圳交易所交易保证金、应收利息、应收申购款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付赎回款、应付赎回费、 预提费用、审计费用、信息披露费等的合计为贷方金额151,771,783.02元,与股票投资市值、国债、政策性金融债以及货币资金、其他债券相抵后等于基金净值。

海富通基金管理有限公司
2004年4月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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