最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通精选混合(519011) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 10118 | ||||||||
| 基金代码 | 519011 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-12-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通精选证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年8月22日。经过近四个月的精心运作,已经取得了良好的投资业绩,截止2003年12月17日,本基金单位累计净值为1.0628元,除息后基金单位净值为1.0478元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》等有关规定和《海富通精选证券投资基金基金契约》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,决定对海富通精选证券投资基金持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金单位分配红利0.15元。 本基金已于2003年12月17日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通精选证券投资基金分红预告》(2003年12月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)。 欲了解有关分红的情况,可到销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。 海富通基金管理有限公司客户服务热线：021-38784858 海富通基金管理有限公司网站：http//www.hftfund.com 特此公告 海富通基金管理有限公司 2003年12月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |