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兴业定开债券A(000546)  基金公开信息
流水号 1009981
基金代码 000546
公告日期 2018-03-24
编号 5
标题 兴业基金管理有限公司旗下若干基金产品修订基金合同内容的提示性公告
信息全文
中国证券监督管理委员会于2017年8月31日发布、2017年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性规定》)规定:对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,原基金合同内容不符合《流动性规定》的,应当在《流动性规定》施行之日起6个月内,修改基金合同并公告。
根据上述《流动性规定》等法律法规要求,兴业基金管理有限公司(以下简称兴业基金)作为基金管理人,经与各基金托管人协商一致,将对兴业基金旗下若干证券投资基金的基金合同及托管协议相关条款进行修订并履行向中国证券监督管理委员会上海监管局备案流程后公告。本次《基金合同》修订的内容系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行的修改,根据《基金合同》的约定,不需召开基金份额持有人大会。
为不影响原有基金份额持有人的利益,本公告特此对修订后《基金合同》中增加的本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产此条款向投资人提前进行提示。该条款将于2018年3月31日起正式实施,经修订《基金合同》后的基金产品将于2018年3月31日起,对持续持有期少于7日的投资者在申请赎回时收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
基金合同修订后增加上述条款的证券投资基金信息如下:
序号 基金名称 基金托管人 基金
成立日
1 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 2015/9/17
2 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 2016/2/3
3 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 2016/7/13
4 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 2016/6/30
5 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 2016/4/8
6 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 2016/6/30
7 兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司 2017/1/20
8 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司 2016/6/17
9 兴业定期开放债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司 2014/3/13
10 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 2016/10/27
11 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 2017/3/23
12 兴业裕丰债券型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 2017/1/3
13 兴业裕华债券型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 2016/12/7
14 兴业丰利债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 2015/12/28
15 兴业丰泰债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 2016/2/25
16 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 2016/4/25
17 兴业收益增强债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 2015/5/29
18 兴业天融债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 2016/4/21
19 兴业天禧债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 2016/5/9
20 兴业14天理财债券型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 2016/10/24
21 兴业18个月定期开放债券型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 2017/3/20
22 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 2015/1/23
23 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 2015/7/8
24 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 2015/5/7
25 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 2016/2/3
26 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 2015/5/21
27 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 2015/2/12
28 兴业保本混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 2016/2/3
29 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 2016/6/3
30 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 中国银行股份有限公司 2015/6/10
31 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 中国银行股份有限公司 2015/6/10
32 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 中国银行股份有限公司 2016/11/4
33 兴业福鑫债券型证券投资基金 北京银行股份有限公司 2017/3/10
34 兴业添利债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 2015/6/10
35 兴业裕恒债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 2016/11/4
36 兴业福益债券型证券投资基金 上海银行股份有限公司 2016/3/18
投资者可访问兴业基金管理有限公司官网(www.cib-fund.com.cn)或拨打客户服务热线(40000-95561)咨询相关情况。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
二〇一八年三月二十四日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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