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| 东吴安享量化混合A(580007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 100899 | ||||||||
| 基金代码 | 580007 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-09-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金关于旗下基金产品持有中国平安股票恢复市价估值法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2010年7月29日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的停牌股票“中国平安”采用“指数收益法”进行估值调整。（详见本公司2010年7月30日的相关公告） 2010年9月2日，本公司旗下基金产品所持有的“ 中国平安”公告复牌，按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定，本公司认为当日收盘价格更能客观反映该股票价值。为了维护基金持有人利益，更加合理地反映“中国平安”股票的公允价值，经托管人同意，本公司决定自2010年9月2日起对本公司旗下基金产品所持有的"中国平安"股票恢复“市价估值法”估值。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二0一0年九月三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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