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| 中海货币A(392001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 100786 | ||||||||
| 基金代码 | 392001 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-09-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“中国平安”进行市价估值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，自2010年6月30日起，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票中国平安（代码：601318）按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。 2010年9月2日，根据本公司旗下基金所持有的中国平安（代码：601318）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2010年9月2日起对旗下基金所持有的“中国平安”股票恢复按市价估值法进行估值。 特此公告 中海基金管理有限公司 2010年9月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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