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| 基金景福(184701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1003 | ||||||||
| 基金代码 | 184701 | ||||||||
| 公告日期 | 2000-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景福证券投资基金投资组合公告(2000年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2000年4月19日复核了本公告。截止2000年3月31日,景福证券投资基金资产净值为3,288,977,776.02元,每份基金单位资产净值为1.0963元。 二、按投资类型分类的股票投资组合 项目 市值(元) 占净值比例 指数化投资 950,812,335.89 28.91％ 积极投资 1,642,233,699.03 49.93％ 三、积极投资部分按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 交通运输 22,914,000.00 0.70％ 2 能源电力 292,286,493.09 8.89％ 3 建材建筑 9,812,380.58 0.30％ 4 冶金 146,617,728.42 4.46％ 5 电子通讯 1,005,028,353.30 30.55％ 6 石油化工 22,071,255.00 0.67％ 7 生物医药 81,098,368.56 2.47％ 8 纺织服装 47,521,276.76 1.44％ 9 商贸旅游 8,313,547.62 0.25％ 10 综合 6,570,295.70 0.20％ 合计 1,642,233,699.03 49.93％ 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、 港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等; 医药包括中药、西药、生物制药等; 汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 四、国债、货币资金合计 截止2000年3月31日,景福证券投资基金持有国债及货币资金为702,060,980.15元,占基金资产净值的21.35％。 五、积极投资部分前五名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 振华科技 389,464,725.75 11.84％ 2 科利华 197,576,239.74 6.01％ 3 国电电力 166,908,188.32 5.07％ 4 上海贝岭 151,460,339.34 4.61％ 5 山东铝业 146,455,060.02 4.45％ 报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (3)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款等轧差为贷方余额6,109,239.05 元,抵减股票市值2,593,046,034.92元,国债及货币资金702,060,980.15元后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2000年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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