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| 基金景宏(184691) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1002 | ||||||||
| 基金代码 | 184691 | ||||||||
| 公告日期 | 2000-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景宏证券投资基金1999年度收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司所管理的景宏证券投资基金(以下简称基金景宏)1999年度财务报告已由普华大华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定,本公司拟定了基金景宏1999年度收益分配方案,经基金景宏的托管人中国银行复核,现公告如下: 一、收益分配方案 基金景宏1999年实现净收益385,741,756元,无期初未分配收益,本年度可供持有人分配收益385,741,756元。1999年度收益分配方案为:向全体持有人按每100份基金单位派发现金红利17.50元(根据财政部、国家税务总局颁发的《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。),总计350,000,000.00元,剩余的35,741,756元转入2000年度资产净值中。基金景宏1999年度收益分配后,1999年12月31日经调整的每份基金单位净值为1.0347元。 二、收益分配对象 2000年4月4日下午交易结束后在深圳结算登记公司登记在册的基金景宏的全体持有人。 三、权益登记日和除息日 权益登记日:2000年4月4日 除息日:2000年4月5日 四、收益发放办法 1.深圳证券结算公司通过证券商清算帐户于2000年4月6日将款项划入投资者资金帐户。若投资者于2000年4月5日办理了“景宏基金”的转托管,仍在原托管证券商处领取所派现金。 2、基金景宏发起人持有的基金单位应得收益由本基金直接向各发起人发放。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2000年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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