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| 东兴改革精选混合A(001708) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1000512 | ||||||||
| 基金代码 | 001708 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表 | ||||||||
| 信息全文 | 章节 原条款 新条款 修改理由 基金托管协 议的依据、 目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)等有关法律、法规(以下简称“法律 法规”)、基金合同及其他有关规定制订 （一）订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”) 等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、基金合同 及其他有关规定制订。 增加《公开募集开放 式证券投资基金流 动性风险管理规定》 作为托管协议的依 据 基金托管人 对基金管理 人的业务监 督和核查 （二） （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证今后，应当保持不低于基金资产净值 5％ 的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （二） （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％ 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 增加： （5）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的 全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金 管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该 上市公司可流通股票的 30%； （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 增加现金的定义 增加流通股投资比 例限制、流动性受限 资产投资限制、逆回 购交易风险管理 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表 2 章节 原条款 新条款 修改理由 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从 其规定。 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； 除上述第（2）、（6）、（14）、（17）项外，因证券、期 货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金资产净 值计算和会 计核算 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 2、估值方法 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 2、估值方法 增加： （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以 采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 增加采用摆动定价 机制估值的情况 基金资产净 值计算和会 计核算 （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 增加： （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值； 增加极端情形下暂 停估值的情形 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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